BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR

S-EUR | LU0968473941

BLUEBAY AM

€120,09
+2,06% 1M
+6,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M-EUR
LU0438374190
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,87%
B-EUR(PERF)
LU0179830913
0,00M€0,30%20,00%0,30%100.000,00€3,03%
M-CHF
LU0780191820
0,00M€0,50%-0,50%0,00€1,66%
B-EUR
LU0179826135
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€2,82%
I-USD(PERF)
LU0241887289
0,00M€0,30%20,00%0,30%0,00€5,18%
B-CHF
LU0605623007
0,00M€0,50%-0,50%0,00€1,61%
Q-GBP
LU1170326802
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-USD
LU1481712898
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
S-USD(AIDIV)
LU1050657441
0,00M€2,00%-2,00%0,00€5,05%
I-USD
LU0241885077
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,96%
Q-EUR(AIDIV)
LU1170327016
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
S-USD
LU0968474162
0,00M€2,00%-2,00%0,00€5,03%
I-GBP
LU0225310779
0,00M€0,50%-0,50%0,00€1,16%
I-EUR(PERF)
LU0225310423
0,00M€0,30%20,00%0,30%500.000,00€3,12%
S-GBP(AIDIV)
LU1050657284
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,22%
I-EUR(AIDIV)
LU0357352672
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€2,91%
S-EUR(AIDIV)
LU1050657367
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,97%
S-EUR
LU0968473941
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,98%
I-EUR
LU0225310266
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€2,92%
S-CHF(AIDIV)
LU1050657524
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,77%
I-CHF
LU0605623346
0,00M€0,50%-0,50%0,00€1,70%
S-CHF
LU0968473867
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,77%
I-AUD
LU0438373895
0,00M€0,50%-0,50%0,00€0,99%
R-USD(AIDIV)
LU0357316362
0,00M€0,75%-0,75%0,00€4,62%
DR-GBP(QIDIV)
LU0225310001
0,00M€0,75%-0,75%0,00€0,82%
R-USD
LU0241884856
0,00M€0,75%-0,75%0,00€4,61%
D-GBP(QIDIV)
LU0223989970
0,00M€0,50%-0,50%0,00€1,07%
R-SEK
LU0410606973
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-1,30%
C-USD(AIDIV)
LU0842208174
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,94%
C-USD
LU0842208505
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,94%
R-NOK
LU0438373978
0,00M€0,75%-0,75%0,00€2,78%
C-GBP(AIDIV)
LU0842208414
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,11%
R-EUR(AIDIV)
LU0357317923
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,57%
C-GBP
LU0842208760
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,11%
R-EUR
LU0217402501
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,56%
C-EUR(AIDIV)
LU0842208257
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,87%
R-CHF
LU0605623189
0,00M€0,75%-0,75%0,00€1,36%
C-EUR
LU0842208687
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,87%
Q-EUR(PERF)
LU1170326638
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,51%
M-USD
LU0720462182
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,94%
B-USD(PERF)
LU0241887016
0,00M€0,30%20,00%0,30%0,00€5,08%
M-SEK
LU0969743029
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-0,89%
B-USD
LU0241884427
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,87%
M-GBP
LU0720462265
0,00M€0,50%-0,50%0,00€1,11%
B-GBP
LU0225309920
0,00M€0,50%-0,50%0,00€1,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Artículo
Muy pocas SICAV hay en España que superen los 400 millones de euros de patrimonio.  Soandres de Activos es una de ellas. Cuenta con casi 420 millones de patrimonio, y aunque su nombre no te suene mucho, seguro que si lo hará el nombre de su principal partícipe: Sandra Ortega Mera, hija y heredera de Amancio Ortega, fundador de Inditex.   Es una de las SICAV que he encontrado que mayor peso da a las IIC.  Analizando sus posiciones podemos comprobar como 386 de sus 419 millones de patrimonio se encuentran invertidos en esta modalidad de ahorro. Además de las participaciones en los

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,17% 12,49% 11,18%
1 año 4,58% 4,50% 4,34%
3 años 9,20% 2,98% 1,79%
5 años 13,03% 2,48% 2,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,60% - - - -
2015-1,54% - - -1,00% -
20163,49%1,37%1,82%1,82%-0,60%
20174,23%0,79%0,77%1,55%1,05%
2018-1,81%-0,02%-0,44%0,08%-1,44%
2019 - 3,05%2,44% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,471,92
Beta0,910,80
Information Ratio0,041,20
R-Squared58,3181,78
Sharpe Ratio1,501,33
Standard Deviation3,062,63
Tracking Error1,991,28
Treynor Ratio5,034,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).