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BlueBay Investment Grade Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP | LU0968474089

BlueBay Funds Management Company S.A.

12 Dec, 2017
116,19
0,25%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - GBP (LU1481712898)0,00M GBP104,33 GBP0,75%0,91%5.676 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - CHF (LU0605623007)0,00M CHF131,93 CHF0,50%0,66%85.409 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (LU0179826135)1.436,80M EUR184,09 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0179830913)0,00M EUR186,89 EUR0,30%0,46%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - GBP (LU0225309920)0,00M GBP167,13 GBP0,50%0,66%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - JPY (LU1069710306)0,00M JPY10.137,63 JPY0,50%0,66%74.945 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (LU0241884427)0,00M USD173,11 USD0,50%0,66%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (Perf) (LU0241887016)0,00M USD190,61 USD0,30%0,46%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (LU0842208687)0,00M EUR117,10 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208257)0,00M EUR104,38 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (LU0842208760)0,00M GBP120,26 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842208414)0,00M GBP106,76 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (LU0842208505)0,00M USD122,08 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842208174)0,00M USD108,86 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0223989970)0,00M GBP131,13 GBP0,50%0,66%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225310001)73,54M GBP134,18 GBP0,75%0,91%5.676 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD (LU0438373895)0,00M AUD115,27 AUD0,50%0,57%318.342 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF (LU0605623346)0,00M CHF128,96 CHF0,50%0,57%427.048 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (LU0225310266)3.349,65M EUR175,87 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0357352672)0,00M EUR125,70 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225310423)0,00M EUR176,41 EUR0,30%0,37%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (LU0225310779)0,00M GBP176,32 GBP0,50%0,57%340.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1087903933)0,00M GBP100,28 GBP0,50%0,57%340.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (LU0241885077)66,10M USD174,50 USD0,50%0,57%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375178109)0,00M USD122,00 USD0,50%0,57%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241887289)0,00M USD175,53 USD0,30%0,37%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - CHF (LU0780191820)0,00M CHF105,55 CHF0,50%0,61%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (LU0438374190)0,00M EUR114,54 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP (LU0720462265)0,00M GBP133,88 GBP0,50%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - SEK (LU0969743029)0,00M SEK1.082,31 SEK0,50%0,61%0 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD (LU0720462182)0,00M USD110,25 USD0,50%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (LU1170326638)0,00M EUR102,43 EUR2,00%0,11%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF (LU0605623189)0,00M CHF126,19 CHF0,75%0,91%8.540 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (LU0217402501)1.693,04M EUR177,91 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923)653,08M EUR123,82 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - NOK (LU0438373978)0,00M NOK1.616,24 NOK0,75%1,16%10.117 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - SEK (LU0410606973)130,90M SEK1.615,74 SEK0,75%1,16%10.063 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (LU0241884856)126,97M USD173,22 USD0,75%0,91%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316362)0,00M USD116,43 USD0,75%0,91%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (LU0968473867)0,00M CHF108,27 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) (LU1050657524)0,00M CHF98,85 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (LU0968473941)0,00M EUR115,41 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050657367)0,00M EUR101,89 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (LU0968474089)0,00M GBP116,19 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1050657284)0,00M GBP103,01 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - USD (LU0968474162)0,00M USD118,44 USD2,00%0,51%0 USD

Estrategia BlueBay Investment Grade Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Bond Fund, con ISIN LU0968474089, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 3.022.338.354 GBP a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BlueBay Investment Grade Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,53%3,17%5,44%3,77%1,46%
20154,19%9,24%-1,34%-4,67%1,41%
2016-10,05%-6,09%-3,10%-2,06%0,93%
20170,81%-1,70%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 01, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017