BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - USD

I-USD | LU0969341733

BLUEBAY AM

€105,82
+1,08% 1M
+13,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C-GBP
LU1105492372
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,69%
C-EUR(QIDIV)
LU1128624399
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,32%
B-USD
LU0969341576
0,00M€1,20%-1,20%0,00€5,44%
C-CAD(QDIV)
LU1598155874
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
M-NOK
LU1618015850
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-
I-GBP(QIDIV)
LU1847827075
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-
R-USD
LU0969342038
0,00M€1,50%-1,50%0,00€2,55%
I-USD
LU0969341733
0,00M€1,20%-1,20%0,00€5,48%
I-NOK
LU0987351433
0,00M€1,20%-1,20%0,00€1,15%
I-EUR
LU0969341659
0,00M€1,20%-1,20%500.000,00€2,04%
I-AUD
LU0997346472
0,00M€1,20%-1,20%0,00€1,11%
C-EUR
LU1105492539
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,32%
C-USD(QIDIV)
LU1128624639
0,00M€2,00%-2,00%0,00€5,78%
C-USD
LU1105492455
0,00M€2,00%-2,00%0,00€5,77%
C-GBP(QIDIV)
LU1128623821
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - USD

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques.The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed and floating rate, senior and subordinated fixed income securities issued by corporate and sovereign issuers (including Emerging Market Issuers). It is expected that the Sub-Fund’s net assets will predominately (but not exclusively) be invested in fixed income securities rated below investment grade. The Sub-Fund may also invest in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by corporate issuers globally.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Total Return Credit Fund

El fondo BlueBay Total Return Credit Fund, con ISIN, LU0969341733 de la gestora BLUEBAY AM se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RF Flexible Global

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,53% 15,43% 7,55%
1 año 11,57% 9,88% 4,22%
3 años 17,34% 5,48% 2,12%
5 años 37,86% 6,63% 3,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,10% - - - -
20157,24% - - -4,38% -
201610,57%4,84%2,10%2,10%6,97%
2017-3,81%0,45%-4,55%-0,39%0,71%
2018-0,42%-1,14%1,83%0,85%-1,92%
2019 - 7,31%2,20% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 24, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,033,81
Beta1,591,59
Information Ratio1,351,22
R-Squared43,4682,50
Sharpe Ratio2,160,79
Standard Deviation5,466,73
Tracking Error4,323,61
Treynor Ratio7,423,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).