BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - SEK

M-SEK | LU0969743029

BLUEBAY AM

€104,00
+2,03% 1M
-5,51% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-EUR
LU0179826135
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€2,46%
B-EUR(PERF)
LU0179830913
0,00M€0,30%20,00%0,30%100.000,00€2,66%
C-EUR
LU0842208687
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,50%
C-EUR(AIDIV)
LU0842208257
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,51%
I-EUR
LU0225310266
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€2,55%
I-EUR(AIDIV)
LU0357352672
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€2,55%
I-EUR(PERF)
LU0225310423
0,00M€0,30%20,00%0,30%500.000,00€2,75%
M-EUR
LU0438374190
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,51%
Q-EUR(PERF)
LU1170326638
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-EUR
LU0217402501
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,20%
R-EUR(AIDIV)
LU0357317923
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,20%
S-EUR
LU0968473941
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,61%
S-EUR(AIDIV)
LU1050657367
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Investment Grade Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones BlueBay Investment Grade Bond Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,76% -4,71% 0,05%
1 año -7,39% -7,27% -0,44%
3 años -2,64% -0,89% 1,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,24% - - -3,15%3,51%
2016-0,94%0,37%-0,87%-0,39%-0,05%
20170,84%0,97%-0,43%1,37%-1,05%
2018 - -4,39%-2,11% - -

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Bond Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,42-1,86
Beta0,630,70
Information Ratio-1,38-0,51
R-Squared2,4018,74
Sharpe Ratio-1,28-0,40
Standard Deviation7,034,17
Tracking Error6,993,83
Treynor Ratio-14,31-2,37