La Française LUX - Multistratégies Obligataires

LU0970532437 · La Française LUX - Multistratégies Obligataires I Capitalisation EUR
1.049,46
2023 €
1,14%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.049,46
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,23%
Comisión (máxima):
0,480% + 25,000%
Categoría:
ISIN:
LU0970532437
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

To achieve income and capital growth (total return). Specifically, the sub-fund seeks to outperform (net of fees) the reference benchmark by at least 3.5%, over any given 3-year period.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
SARON+3.5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
128,4M
Patrimonio de la clase
28,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,480%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo La Française LUX - Multistratégies Obligataires:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,61%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-11,49%
Alpha
-3,47
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-2,16
R Cuadrado
54,30
Tracking Error
6,45
Correlación
73,69
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
-4,23%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-14,25%
Alpha
-1,30
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
39,49
Tracking Error
5,41
Correlación
62,84
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-3,10%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
-1,90
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
34,38
Tracking Error
4,78
Correlación
58,64
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
88,4%
Cash
9,8%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102309
34.211.23318,65%
Float Ipc_Euro Vs 2,847 % - 15/09/2022 - 15 / 09 / 2027 - Gsipar
19.881.62310,84%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
19.167.14510,45%
France (Republic Of) 0%FR0127034702
9.805.0365,35%
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115
5.652.9103,08%
La Française Global Coco IFR0013175221
5.502.0963,00%
La Française Carbon Impct Flt Rt SFR0013439155
3.851.6012,10%
Stellantis N.V 2.75%FR0013512944
2.973.6121,62%
Bureau Veritas SA 1.875%FR0013370129
2.532.8871,38%
La Française Carbon Impact Glb Gvt Bds IFR0010158220
2.281.5461,24%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.