Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankinter IFS Cimaltair International

Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International | LU0971116859

Lemanik Asset Management S.A.

12 Sep, 2017
1,21
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International (LU0971116859)59,23M EUR1,21 EUR0,05%1,51%1 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en instrumentos de renta variable y de renta fija. Los instrumentos se calificarán como de “grado de inversión” (una calificación de alta calidad); sin embargo, hasta el 15 % de la cartera puede invertirse en instrumentos de renta fija con calificación inferior al grado de inversión. Hasta el 30 % de los activos del Fondo pueden invertirse en otras divisas distintas a la divisa de referencia del Fondo, que es el euro. • El Fondo invierte hasta un 35 % de sus activos netos totales en renta variable y hasta un 15 % de sus activos en renta variable cotizada en países miembros de la OCDE. Igualmente, el Fondo puede invertir hasta un 10 % de sus activos en otros fondos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,58%3,66%2,90%2,26%1,38%
20152,68%5,00%-1,34%-2,67%1,84%
20163,39%0,14%0,95%1,29%0,97%
20171,68%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 28, 2017) Mar 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Nov 26, 2015