Mixtos Defensivos EUR - Global

Bankinter IFS Cimaltair International

Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International | LU0971116859

Lemanik Asset Management S.A.

20 Jul, 2018
1,20
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International (LU0971116859)67,00M EUR1,20 EUR0,05%1,51%1 EUR

Estrategia Bankinter IFS Cimaltair International

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en instrumentos de renta variable y de renta fija. Los instrumentos se calificarán como de “grado de inversión” (una calificación de alta calidad); sin embargo, hasta el 15 % de la cartera puede invertirse en instrumentos de renta fija con calificación inferior al grado de inversión. Hasta el 30 % de los activos del Fondo pueden invertirse en otras divisas distintas a la divisa de referencia del Fondo, que es el euro. • El Fondo invierte hasta un 35 % de sus activos netos totales en renta variable y hasta un 15 % de sus activos en renta variable cotizada en países miembros de la OCDE. Igualmente, el Fondo puede invertir hasta un 10 % de sus activos en otros fondos.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter IFS Cimaltair International

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Bankinter IFS Cimaltair International, con ISIN LU0971116859, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 111. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,47% con una volatilidad del 2,98%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 66.996.272 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Bankinter IFS Cimaltair International

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad Bankinter IFS Cimaltair International

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,58%3,66%2,90%2,26%1,38%
20152,68%5,00%-1,34%-2,67%1,84%
20163,39%0,14%0,95%1,29%0,97%
20173,04%1,68%0,19%1,04%0,10%
2018-1,75%-0,20%

Rendimiento mensual Bankinter IFS Cimaltair International

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
Prospectus (Nov 28, 2017) Jun 15, 2018
Business Combination (Oct 18, 2017) Jan 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Jan 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 07, 2018