JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD

I | LU0973530420

JPMORGAN ASSET MGMT

$0,00
-1,45% 1M
+6,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1211166183
1,26M€1,50%-1,50%0,00€9,32%
AH
LU0244270301
48,36M€1,50%-1,50%0,00€8,75%
C
LU1098399733
34,84M€0,60%-0,60%0,00€10,39%
CH
LU0289217050
66,59M€0,60%-0,60%0,00€9,73%
DH
LU0244270723
24,90M€1,50%-1,50%0,00€7,94%
IH
LU0973530859
1,01M€0,60%-0,60%0,00€9,76%
I
LU1662401824
190,26M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM US Value Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0973530420 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPM US Value Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Los últimos datos muestran que la tasa de desempleo de las naciones más desarrolladas continúa cayendo. Una caída del desempleo generalmente es positiva para la economía, ya que aumenta la confianza, el gasto del consumidor y por lo tanto el crecimiento económico. Además, según los mercados laborales “se estrechan”, los trabajadores se animan y empiezan a demandar un mayor salario.   Estamos empezando a ver un repunte en el ritmo del crecimiento de los salarios en EE.UU., en Reino Unido e incluso en Europa. El salario en las tres regiones está creciendo a su nivel más alto desde la crisis financiera. Salarios más altos deberían potenciar el gasto, pero podría también indicar una subida de la inflación. Por ahora, el ritmo actual de crecimiento salari

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,33% 21,83% 18,68%
1 año 14,70% 14,30% 13,24%
3 años 34,42% 10,36% 10,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201429,32% - - - -
20153,09% - - -10,23%7,25%
201616,97%-4,34%3,28%2,44%15,58%
2017-1,37%1,11%-4,66%-2,59%5,04%
2018 - -6,78%8,09% - -

Rendimiento mensual JPM US Value Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,25-3,86
Beta0,951,21
Information Ratio-0,10-0,40
R-Squared67,4683,98
Sharpe Ratio1,600,36
Standard Deviation8,6414,59
Tracking Error4,946,27
Treynor Ratio14,564,32