RV Sector Otros

JPM US Value Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD | LU0973530420

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

25 May, 2018
141,52
0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD (LU0119066131)250,82M USD26,76 USD1,50%1,69%28.968 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (LU1211166183)0,87M EUR99,96 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)57,92M EUR12,92 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (LU0210536511)227,07M USD22,45 USD1,50%1,69%28.968 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (LU1098399733)39,35M EUR111,57 EUR0,60%0,85%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0289217050)55,33M EUR20,00 EUR0,60%0,85%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD (LU0129463179)572,13M USD28,34 USD0,60%0,83%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD (LU0828467430)163,71M USD144,78 USD0,60%0,84%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)23,95M EUR11,84 EUR1,50%2,49%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)43,93M USD25,00 USD1,50%2,46%4.138 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973530859)0,17M EUR105,19 EUR0,60%0,81%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD (LU0248060658)100,47M USD202,73 USD0,60%0,80%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD (LU0973530420)71,29M USD141,52 USD0,60%0,81%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0704893923)0,91M EUR96,53 EUR0,00%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD (LU0143838752)144,13M USD28,97 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (acc) - USD (LU1727360171)111,53M USD97,34 USD0,50%0,00%82.768.000 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (inc) - USD (LU1727360411)1,77M USD97,36 USD0,50%0,00%82.768.000 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (LU1662401824)276,08M EUR108,43 EUR0,60%0,00%0 EUR

Estrategia JPM US Value Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0973530420 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.154.720.826 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones JPM US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Jonathan Simon


Clare Hart


Jonathan Simon


Metadata


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Rentabilidad JPM US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201430,52%2,98%5,11%8,45%11,18%
20154,74%12,64%-4,85%-8,75%7,10%
201618,66%-4,64%3,31%3,57%16,30%
20170,15%1,13%-4,57%-1,22%5,06%
2018-6,49%

Rendimiento mensual JPM US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 04, 2015