JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD

I | LU0973530420

JPMORGAN ASSET MGMT

€118,08
-1,48% 1M
+5,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179
431,97M€0,60%-0,60%0,00€9,05%
A
LU0119066131
203,80M€1,50%-1,50%0,00€8,10%
A
LU0210536511
187,65M€1,50%-1,50%0,00€8,11%
C
LU0828467430
154,71M€0,60%-0,60%0,00€9,04%
I
LU0248060658
78,68M€0,60%-0,60%0,00€9,09%
AH
LU0244270301
44,64M€1,50%-1,50%0,00€7,43%
CH
LU0289217050
43,07M€0,60%-0,60%0,00€8,40%
D
LU0119066727
39,19M€1,50%-1,50%0,00€7,26%
C
LU1098399733
26,89M€0,60%-0,60%0,00€9,05%
I
LU1662401824
22,55M€0,60%-0,60%0,00€-
DH
LU0244270723
22,50M€1,50%-1,50%0,00€6,59%
A
LU1211166183
4,90M€1,50%-1,50%0,00€7,99%
IH
LU0973530859
1,44M€0,60%-0,60%0,00€8,44%
I
LU0973530420
1,08M€0,60%-0,60%0,00€9,07%
A
LU0119089935
0,84M€1,50%-1,50%0,00€8,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0973530420 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Último articulo de la gestora
El próximo 23 de enero, en colaboración con EFPA España, celebramos un seminario en Madrid para comentar cuáles son nuestras Perspectivas para 2019, así como, las estrategias de inversión para nuestros fondos. El evento tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39-A, Madrid), de 9:00 a 11:00 hrs.  Durante el evento, contaremos con la presencia de: • Karen Ward, estratega jefe para EMEA. • Rick Singh, gestor de renta variable EE.UU. • Randy Wachtel, gestor de Alternative Hedge Fund Solutions. • Bryon Lake, responsable del negocio internacional de ETFs. Es necesario

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,11% -8,99% -9,82%
1 año -2,92% -4,14% -4,99%
3 años 29,76% 9,07% 8,10%
5 años 59,02% 9,72% 7,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201429,32% - - - -
20153,09% - - - -
201616,97%-4,34%3,28%2,44%15,58%
2017-1,37%1,11%-4,66%-2,59%5,04%
2018-6,54%-6,78%8,09%5,00%-11,67%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,56-0,10
Beta0,880,96
Information Ratio0,81-0,04
R-Squared87,7478,42
Sharpe Ratio-0,360,27
Standard Deviation14,5114,73
Tracking Error5,396,86
Treynor Ratio-5,864,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).