JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD

I | LU0973530420

JPMORGAN ASSET MGMT

€125,78
+4,01% 1M
+6,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179
453,95M€0,60%-0,60%0,00€6,97%
A
LU0119066131
261,99M€1,50%-1,50%0,00€6,03%
A
LU0210536511
216,08M€1,50%-1,50%0,00€6,05%
C
LU0828467430
159,62M€0,60%-0,60%0,00€6,96%
CH
LU0289217050
65,14M€0,60%-0,60%0,00€6,72%
I
LU0248060658
51,23M€0,60%-0,60%0,00€7,01%
AH
LU0244270301
47,16M€1,50%-1,50%0,00€5,76%
D
LU0119066727
43,21M€1,50%-1,50%0,00€5,24%
C
LU1098399733
30,93M€0,60%-0,60%0,00€7,00%
DH
LU0244270723
24,07M€1,50%-1,50%0,00€4,98%
I
LU1662401824
1,90M€0,60%-0,60%0,00€-
IH
LU0973530859
1,68M€0,60%-0,60%0,00€6,76%
I
LU0973530420
1,12M€0,60%-0,60%0,00€6,99%
A
LU1211166183
1,06M€1,50%-1,50%0,00€5,96%
A
LU0119089935
1,05M€1,50%-1,50%0,00€5,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0973530420 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
947 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Las elecciones de la semana pasada en EE.UU resultaron en un incremento de la mayoría de los republicanos en el Senado, pero en una pérdida del control en la Cámara de los Representantes a favor de los demócratas. El resultado termina con las perspectivas de anuncios de recortes significativos en los impuestos. Es probable que los demócratas tengan poco interés en otra ronda de recortes en las que el mérito vaya al presidente, teniendo las elecciones presidenciales en 2020.    El estímulo fiscal actual ha apoyado claramente el crecimiento, pero el “atasco” político ahora incrementa las posibilidades de un crecimiento más lento en la economía americana, una vez que el estímulo actual empiece a perder efecto de la segunda parte de 2019 en adelante. &

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,72% 13,46% 9,39%
1 año 9,11% 6,51% 5,36%
3 años 22,49% 6,99% 6,13%
5 años 74,41% 11,77% 9,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201429,32% - - - -
20153,09% - - 7,25%7,25%
201616,97%-4,34%3,28%2,44%15,58%
2017-1,37%1,11%-4,66%-2,59%5,04%
2018 - -6,78%8,09%5,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 13, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,19-5,35
Beta0,811,26
Information Ratio0,53-0,38
R-Squared71,0479,58
Sharpe Ratio0,550,83
Standard Deviation9,2112,79
Tracking Error5,286,25
Treynor Ratio6,288,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).