Alt - Multiestrategia

LO Selection Capital Accumulation

Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) IA | LU0974397027

Lombard Odier Funds (Europe) SA

17 Jan, 2018
11,79
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (GBP) PA (LU0974397886)0,33M GBP11,41 GBP1,00%2,40%3.000 GBP
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (GBP) UA (LU1291038252)24,35M GBP11,71 GBP0,60%1,30%25.000.000 GBP
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (CHF) IA (LU0974396052)0,70M CHF11,11 CHF0,80%1,51%5.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation (EUR) IA (LU0974395161)10,67M EUR11,40 EUR0,80%1,51%5.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (GBP) IA (LU0974398009)27,27M GBP10,39 GBP0,80%1,50%5.000.000 GBP
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) IA (LU0974397027)3,02M USD11,79 USD0,80%1,51%5.000.000 USD
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (CHF) MA (LU0974396219)1,44M CHF10,98 CHF1,00%1,81%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation (EUR) MA (LU0974395328)11,01M EUR11,27 EUR1,00%1,81%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (GBP) MA (LU0974398264)0,44M GBP11,56 GBP1,00%1,81%3.000 GBP
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (CHF) NA (LU0974396482)1,06M CHF10,25 CHF0,90%1,71%1.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation (EUR) NA (LU0974395674)6,79M EUR11,31 EUR0,90%1,71%1.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) NA (LU0974397613)6,97M USD11,45 USD0,90%1,71%1.000.000 USD
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) PA (LU0974396649)1,40M USD11,48 USD1,00%2,40%3.000 USD
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (CHF) PA (LU0974395831)0,84M CHF10,80 CHF1,00%2,40%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation (EUR) PA (LU0974394941)4,82M EUR11,01 EUR1,00%2,40%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) MA (LU0974397373)0,37M USD11,67 USD1,00%1,81%3.000 USD

Estrategia LO Selection Capital Accumulation

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital a largo plazo aplicando una estrategia cualitativa y/o sistemática de asignación de activos basada en el riesgo, según la cual la ponderación de cualquier activo o clase de activo específico se ajusta en función de su contribución al perfil de riesgo general del subfondo. Si los demás elementos no varían, cuanto mayor sea el riesgo de fluctuación del valor de una inversión o activo o clase de activo, menor será su ponderación en la cartera. El subfondo invierte en todo el mundo en una cartera diversificada integrada por bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo y variable e instrumentos de deuda de vencimientos cortos emitidos o garantizados por emisores soberanos o no soberanos, bonos convertibles, renta variable, divisas y/o efectivo y equivalentes de efectivo, directamente o mediante instrumentos financieros derivados o participaciones de OICVM y OIC.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Capital Accumulation

El fondo LO Selection Capital Accumulation, con ISIN, LU0974397027 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.062.706 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones LO Selection Capital Accumulation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Cyril Caillault


Petr Kobelevskiy


Metadata


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Rentabilidad LO Selection Capital Accumulation

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,38%2,79%
201510,44%17,64%-6,23%-2,80%3,01%
20164,09%-4,38%4,57%-0,07%4,16%
2017-2,47%0,44%-5,07%-0,43%2,74%

Rendimiento mensual LO Selection Capital Accumulation

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jan 04, 2018
Key Features (Feb 02, 2015) Feb 02, 2015