Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fd

CLASE BI EUR | LU0975278903

Nordea Investment Funds SA

20 Sep, 2017
105,93
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0975278903)13,22M EUR105,93 EUR0,95%1,15%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0975279034)0,01M USD127,11 USD0,95%1,15%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0975279117)4,26M EUR102,83 EUR1,60%1,96%0 EUR
CLASE BP USD (LU0975279208)0,33M USD123,39 USD1,60%1,96%0 USD
CLASE E EUR (LU0975278739)0,03M EUR99,94 EUR1,60%2,71%0 EUR
CLASE E USD (LU0975278812)0,09M USD119,92 USD1,60%2,71%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en acciones de pequeñas empresas mediante un proceso de inversión basado en un enfoque de análisis ascendente (bottom up) y fundamental. A largo plazo, el fondo tiene como fin ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en acciones de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 100 y 5.000 millones de USD. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en otros valores, tales como bonos y otros instrumentos de deuda denominados en diversas monedas y emitidos por prestatarios nacionales o extranjeros, así como en títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

H. Shea


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,68%-0,36%6,69%8,59%-0,64%
20153,15%14,17%3,49%-15,74%3,61%
20166,15%-2,88%2,49%9,13%-2,28%
201711,84%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017