CLASE BP EUR | LU0975279117
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASE BI EUR LU0975278903 | 14,77M€ | 0,95% | - | 1,08% | 75.000,00€ | 6,71% |
CLASE BP EUR LU0975279117 | 4,74M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 5,88% |
CLASE BP USD LU0975279208 | 0,27M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 5,89% |
CLASE E USD LU0975278812 | 0,13M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 5,10% |
CLASE E EUR LU0975278739 | 0,12M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 5,09% |
CLASE BI USD LU0975279034 | 0,01M€ | 0,95% | - | 1,08% | 0,00€ | 6,71% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en acciones de pequeñas empresas mediante un proceso de inversión basado en un enfoque de análisis ascendente (bottom up) y fundamental. A largo plazo, el fondo tiene como fin ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en acciones de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 100 y 5.000 millones de USD. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en otros valores, tales como bonos y otros instrumentos de deuda denominados en diversas monedas y emitidos por prestatarios nacionales o extranjeros, así como en títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,13% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,60% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,73% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -7,03% | -14,05% | -4,02% |
1 año | -14,50% | -14,32% | -7,92% |
3 años | 18,71% | 5,88% | 7,74% |
5 años | 28,35% | 5,12% | 7,51% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 13,57% | - | - | - | - | |
2015 | 2,71% | - | - | -15,91% | - | |
2016 | 4,95% | -3,40% | 2,27% | 8,92% | -2,48% | |
2017 | 21,36% | 11,61% | -0,43% | 3,58% | 5,43% | |
2018 | -21,40% | -2,87% | -6,44% | -6,12% | -7,86% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).