CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund A

A | LU0975643882

MDO MGMT COMPANY

€9,92
+0,26% 1M
+1,68% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0975649061
54,18M€0,75%-1,50%150.000,00€-
E
LU0975648683
15,74M€0,55%-1,30%1,00M€-
A
LU0975643882
0,06M€1,40%-2,15%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund A

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Bonos, Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos OICVM u otros OIC permitidos por la Directiva OICVM.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Global Iter Fund

El fondo Caixabank Global Iter Fund, con ISIN, LU0975643882 de la gestora MDO MGMT COMPANY se sitúa en la posición 108 entre los 137 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,75%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,73% -1,32% 3,35%
1 año -1,92% -1,85% 1,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,37%0,37%
2017-0,76%-0,78%-0,04%0,02%0,04%
2018-6,09%-1,23%-1,47%0,01%-3,51%
2019 - 1,87%-0,09% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 21, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Sep 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,79
Beta0,87
Information Ratio-2,23
R-Squared85,65
Sharpe Ratio-0,27
Standard Deviation3,46
Tracking Error1,39
Treynor Ratio-1,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).