Robeco BP US Large Cap Equities I €

I | LU0975848697

ROBECO ASSET MGMT

€175,99
+3,27% 1M
+6,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FH
LU0940004327
2.716,57M€0,63%-1,13%1,00€9,66%
F
LU0940004590
2.716,57M€0,63%-1,13%1,00€10,52%
IH
LU0975848424
2.716,57M€0,65%-1,15%500.000,00€9,75%
I
LU0975848697
2.716,57M€0,65%-1,15%500.000,00€10,58%
DH
LU0510167264
2.716,57M€1,25%-1,75%1,00€8,96%
D
LU0474363974
2.716,57M€1,25%-1,75%1,00€9,83%
F
LU0888106944
2.383,80M€0,63%-1,13%0,00€10,34%
M
LU0910073989
2.383,80M€2,00%-2,50%0,00€8,84%
I
LU0474363545
2.383,80M€0,65%-1,15%0,00€10,40%
D
LU0510167009
2.383,80M€1,25%-1,75%0,00€9,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Large Cap Equities I €

El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas en los Estados Unidos. El fondo se centrará en invertir en sociedades de elevada capitalización que están infravaloradas.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Large Cap Equities

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco BP US Large Cap Equities I €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,50%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,24% -6,32% -7,71%
1 año -3,20% -3,20% -4,07%
3 años 35,35% 10,58% 8,28%
5 años 58,85% 9,69% 7,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,34% - - - -
20155,63% - - -9,42% -
201616,57%-5,06%2,76%4,18%14,69%
20174,32%2,35%-4,01%0,85%5,29%
2018-6,02%-4,22%5,03%8,09%-13,58%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 19, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Jan 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Jan 19, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,65-0,38
Beta1,041,10
Information Ratio-0,730,05
R-Squared94,7794,48
Sharpe Ratio-0,290,41
Standard Deviation15,7014,61
Tracking Error3,633,67
Treynor Ratio-4,315,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).