Banca MarchMarch International Iberia Fund
LU0982777145 · March International Iberia Class P EUR
14,58€
2023 €
9,77%
3A €Rentabilidad en el año
15,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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March International Iberia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0982776410 | 13,71£ | 17,59% | — | 2,000% | |||
| LU1859408376 | 11,85€ | 15,75% | — | 0,950% | |||
| LU0982776840 | 146,34€ | 15,40% | 100.000€ | 1,250% | |||
| LU0982777145 | 14,58€ | 15,36% | 500.000€ | 1,250% | |||
| LU0982776501 |  | 13,67€ | 14,50% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,0M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
14,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+15,36%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0982777145
Clases disponibles:
March International Iberia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0982776410 | 13,71£ | 17,59% | — | 2,000% | |||
| LU1859408376 | 11,85€ | 15,75% | — | 0,950% | |||
| LU0982776840 | 146,34€ | 15,40% | 100.000€ | 1,250% | |||
| LU0982777145 | 14,58€ | 15,36% | 500.000€ | 1,250% | |||
| LU0982776501 | | 13,67€ | 14,50% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,830%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo March International Iberia Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,92%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
-7,53
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
90,11
Tracking Error
5,41
Correlación
94,93
Ratio de Información
-2,31
Rentabilidad anualizada
15,36%
Volatilidad
17,96%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
1,77
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
89,97
Tracking Error
6,59
Correlación
94,85
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-28,61%
Alpha
-0,22
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
6,93
Correlación
93,93
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,0%
Industriales
16,7%
Inmobiliario
13,8%
Consumo Cíclico
11,9%
Salud
8,2%
Tecnología
6,8%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios Públicos
4,9%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Zona Euro
93,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
24,6%
Mediumcap
24,5%
Microcap
22,3%
Largecap
18,2%
Giantcap
4,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Arima Real Estate Socimi SA Ordinary SharesES0105376000 | 1.222.729€ | 6,33% |
Futuro Ibex 35 Septiembre 23ES0B00079516 | 950.590€ | 4,92% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 823.148€ | 4,26% |
Applus Services SAES0105022000 | 783.351€ | 4,05% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 741.830€ | 3,84% |
Singular People SAES0105611000 | 721.213€ | 3,73% |
Elecnor SAES0129743318 | 689.969€ | 3,57% |
Corporacion Financiera Alba SAES0117160111 | 656.400€ | 3,40% |
Edreams Odigeo SA Ordinary SharesLU1048328220 | 611.833€ | 3,17% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 603.972€ | 3,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
27 de septiembre de 2023