Banca MarchBanca March

March International Iberia Class P EUR

15,99
Fecha de valor liquidativo: 4/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M
Patrimonio de la clase
1,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Application form

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March International Iberia Fund
LU0982777145
Clases disponibles
2024+4,83%
5 años+6,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March International Iberia Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,33%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
-3,14
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
90,86
Tracking Error
6,14
Correlación
95,32
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
-1,86
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
87,55
Tracking Error
6,27
Correlación
93,57
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
18,72%
Máxima caída
-27,68%
Alpha
0,47
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,04
Tracking Error
7,01
Correlación
94,36
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,6%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
Salud
6,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Tecnología
Tecnología
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Energía
Energía
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
74,5%
Zona Euro
74,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
1,9%
Bonos
1,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,6%
Smallcap
23,1%
Mediumcap
20,3%
Microcap
7,5%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Ibex 35 Marzo 2024ES0B00079565
3.800.49422,35%
Applus Services SAES0105022000
1.030.1276,06%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I CpLU0094219127
859.9385,06%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
843.6524,96%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
717.5464,22%
Cellnex Telecom SAES0105066007
681.4694,01%
Iberdrola SAES0144580Y14
579.4383,41%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
531.9913,13%
CaixaBank SAES0140609019
511.7053,01%
Amadeus IT Group SAES0109067019
471.1482,77%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.