Ethna-AKTIV SIA USD-T

SIA USD-T | LU0985094373

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

$0,00
-1,41% 1M
+0,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136412771
2.767,01M€1,70%20,00%1,70%0,00€-0,53%
R-A
LU0564177706
14,23M€2,10%20,00%2,10%0,00€-0,92%
R-T
LU0564184074
84,86M€2,10%20,00%2,10%0,00€-0,90%
SIA-A
LU0841179350
106,46M€1,10%20,00%1,10%0,00€0,04%
SIA-T
LU0841179863
481,68M€1,10%20,00%1,10%0,00€0,06%
T
LU0431139764
1.553,32M€1,70%20,00%1,70%0,00€-0,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-AKTIV

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0985094373 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-AKTIV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,10%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Último articulo de la gestora
La Reserva Federal de Estados Unidos celebra esta semana su reunión ante una subida de tipos cantada y nuevas tensiones comerciales entre EEUU y China. El encuentro de este martes y miércoles se presenta con una subida de tipos ampliamente descontada por los mercados y pocas expectativas de cambios en la visión de la Fed. No en vano, los datos no han hecho sino seguir mejorando y solo la inflación, aunque estabilizada, no sorprende a alza. Pocas novedades se esperan para esta ocasión, ni en el mensaje en rela

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,40% 6,06% -0,97%
1 año 3,59% 3,75% -1,05%
3 años 0,27% 0,09% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,85%4,69%
20160,10%-8,18%2,61%1,77%4,40%
2017-4,58%1,84%-5,55%-2,07%1,30%
2018 - -3,50%4,88% - -

Rendimiento mensual Ethna-AKTIV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,361,09
Beta0,621,18
Information Ratio0,750,13
R-Squared10,1735,32
Sharpe Ratio0,77-0,02
Standard Deviation7,208,72
Tracking Error6,957,06
Treynor Ratio8,96-0,14