Ethna-AKTIV SIA USD-T

SIA USD-T | LU0985094373

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€473,26
+0,79% 1M
+8,19% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0136412771
2.034,06M€1,70%20,00%1,70%0,00€1,65%
T
LU0431139764
1.249,44M€1,70%20,00%1,70%0,00€1,66%
SIA-T
LU0841179863
259,82M€1,10%20,00%1,10%0,00€2,26%
R-T
LU0564184074
55,90M€2,10%20,00%2,10%0,00€1,26%
USD-T
LU0985094027
20,25M€1,70%20,00%1,70%0,00€3,06%
R-A
LU0564177706
8,98M€2,10%20,00%2,10%0,00€1,25%
SIA-A
LU0841179350
7,75M€1,10%20,00%1,10%0,00€2,41%
SIA USD-T
LU0985094373
4,82M€1,10%20,00%1,10%0,00€3,55%
USD-A
LU0985093219
2,10M€1,70%20,00%1,70%0,00€2,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-AKTIV SIA USD-T

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-AKTIV

El fondo Ethna-AKTIV, con ISIN, LU0985094373 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 147 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-AKTIV SIA USD-T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,29% 19,29% 9,91%
1 año 6,27% 6,38% 0,64%
3 años 11,03% 3,55% 0,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,85% -
20160,10%-8,18%2,61%1,77%4,40%
2017-4,58%1,84%-5,55%-2,07%1,30%
20180,21%-3,50%4,88%1,11%-2,07%
2019 - 7,23% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,233,62
Beta0,950,80
Information Ratio2,660,52
R-Squared65,6421,77
Sharpe Ratio1,420,60
Standard Deviation5,237,42
Tracking Error3,086,61
Treynor Ratio7,865,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).