NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii)

PHii | LU0985462604

NN INVESTMENT PARTNERS

€246,01
-3,80% 1M
-2,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0205353187
148,25M€0,60%-0,60%250.000,00€1,40%
P
LU0205350837
27,69M€1,50%-1,50%0,00€0,40%
X
LU0205352882
8,35M€2,00%-2,00%0,00€-0,10%
PHii
LU0985462604
2,71M€1,50%-1,50%0,00€3,71%
R
LU1703071271
2,27M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii)

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Dividend

El fondo NN (L) European High Dividend, con ISIN, LU0985462604 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,69% -9,40% -16,09%
1 año -4,03% -4,69% -9,60%
3 años 11,55% 3,71% -0,20%
5 años 40,18% 6,99% 3,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,62% - - - -
201512,88% - - -10,02%6,98%
20169,12%-10,58%2,72%4,45%13,73%
2017-1,57%3,42%-3,72%-0,30%-0,85%
2018 - -6,78%8,95%3,34% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,381,12
Beta1,051,48
Information Ratio1,230,42
R-Squared75,6472,21
Sharpe Ratio0,060,57
Standard Deviation10,9013,51
Tracking Error5,398,04
Treynor Ratio0,665,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).