RV Sector Otros

NN (L) European High Dividend

NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) | LU0985462604

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2018
301,99
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR (LU0205353187)180,09M EUR465,39 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR (LU0205350837)32,49M EUR407,97 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) (LU0985462604)3,22M USD301,99 USD1,50%1,82%0 USD
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR (LU0205352882)11,33M EUR381,40 EUR2,00%2,30%0 EUR

Estrategia NN (L) European High Dividend

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Dividend

El fondo NN (L) European High Dividend, con ISIN, LU0985462604 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 333.572.671 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones NN (L) European High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


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Rentabilidad NN (L) European High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,90%1,89%4,86%4,79%1,74%
201513,15%24,68%-5,87%-10,07%7,21%
20168,43%-11,18%2,75%3,81%14,45%
2017-1,63%3,44%-3,62%-0,50%-0,84%
2018-6,49%

Rendimiento mensual NN (L) European High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014