RV Europa - Moneda Cubierta

NN (L) European High Dividend

NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) | LU0985462604

NN Investment Partners Luxembourg SA

08 Dec, 2017
303,29
1,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Dividend - I Cap EUR (LU0205353187)225,10M EUR469,44 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap EUR (LU0205350837)39,05M EUR413,69 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) European High Dividend - P Cap USD (hedged ii) (LU0985462604)3,15M USD303,29 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR (LU0205352882)13,94M EUR387,78 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia NN (L) European High Dividend

El objetivo de este fondo de duración ilimitada consiste en la revalorización del capital invertido mediante el enfoque sobre títulos europeos que ofrezcan un tipo de dividendo atractivo. Estas acciones son emitidas por sociedades establecidas, cotizadas o negociadas en cualquier país europeo, excluyendo a los países de la Europa del este. El fondo invierte un mínimo de dos tercios en títulos europeos con emisores como los descritos anteriormente, que ofrecen un tipo de dividendo atractivo en los países europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Dividend

El fondo NN (L) European High Dividend, con ISIN, LU0985462604 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 399.374.348 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones NN (L) European High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Kris Hermie


Metadata


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Rentabilidad NN (L) European High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,90%1,89%4,86%4,79%1,74%
201513,15%24,68%-5,87%-10,07%7,21%
20168,43%-11,18%2,75%3,81%14,45%
20173,44%-3,62%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014