HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return
LU0988493432 · HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return EC
10,77€
2023 €
1,82%
3A €Rentabilidad en el año
-1,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
10,77€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,86%
Comisión (máxima):
3,500%
Categoría:
ISIN:
LU0988493432
Clases disponibles:
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0988493606 | 11,58€ | -1,07% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0988493788 | 10,19€ | -1,07% | 1.000.000€ | 3,500% | |||
| LU0988493275 | 10,29€ | -1,11% | 5.000€ | 0,460% | |||
| LU0988493192 | 9,95€ | -1,56% | 5.000€ | 0,900% | |||
| LU0988492970 | 11,06€ | -1,56% | 5.000€ | 0,900% | |||
| LU0988493432 | 10,77€ | -1,86% | 5.000€ | 3,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El objetivo es tratar de proporcionar crecimiento e ingresos de su inversión a lo largo del tiempo. El fondo invertirá en toda la gama de bonos denominados en euros y mantendrá principalmenteunacombinacióndedeudadealta ymenor calidademitidaporgobiernosysociedadesdelospaísesdelosmercados desarrollados. El fondo podrá emplear derivados para gestionar los riesgos y contribuir a cumplir el objetivo del fondo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
116,5M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,100%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,67%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
3,01
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
63,98
Tracking Error
5,61
Correlación
79,99
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
-1,86%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-9,84%
Alpha
1,45
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
48,02
Tracking Error
5,00
Correlación
69,29
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
4,90%
Máxima caída
-9,84%
Alpha
0,49
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
42,37
Tracking Error
4,45
Correlación
65,09
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
80,1%
Cash
16,9%
Convertible
2,3%
Otros activos
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 22 | 43.835.287€ | 37,54% |
The Toronto-Dominion Bank 1.707%XS2508690612 | 6.300.745€ | 5,40% |
European Investment Bank 1.5%XS2484093393 | 4.543.127€ | 3,89% |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | 3.831.816€ | 3,28% |
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3%XS1222591023 | 3.001.467€ | 2,57% |
UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307 | 2.986.757€ | 2,56% |
Telia Company AB 4.625%XS2526881532 | 2.462.481€ | 2,11% |
Caixabank S.A. 1.25%XS2310118976 | 2.409.199€ | 2,06% |
TotalEnergies SE 2.625%XS1195202822 | 2.377.250€ | 2,04% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%XS2545759099 | 2.369.756€ | 2,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.