MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA

Morgan Stanley European Property - A

LU0988535968 · Morgan Stanley Investment Funds - European Property Fund AX
23,25
2022 €
-27,31%
Rentabilidad en el año
3A €
-12,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
23,25
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-12,12%
Comisiones:
1,400%
ISIN:
LU0988535968
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,640%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo de inversión es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, cifrada en Euros, invirtiendo en valores de renta variable de empresas del sector inmobiliario europeo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit DvlpEurUCITS Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,6M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley European Property - A:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-25,70%
Volatilidad
27,53%
Máxima caída
-35,92%
Alpha
3,88
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
6,76
Correlación
97,24
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
-12,12%
Volatilidad
29,99%
Máxima caída
-41,13%
Alpha
-1,16
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
87,43
Tracking Error
11,03
Correlación
93,50
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
-5,04%
Volatilidad
24,64%
Máxima caída
-41,13%
Alpha
-1,96
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
87,60
Tracking Error
8,93
Correlación
93,59
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
95,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
47,1%
Reino Unido
31,6%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Otros activos
3,9%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
69,3%
Smallcap
19,9%
Largecap
6,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Segro PLCGB00B5ZN1N88
2.040.1248,28%
PSP Swiss Property AGCH0018294154
1.566.1366,36%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
1.474.7455,99%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
1.334.2565,42%
Warehouses De PauwBE0974349814
1.165.3964,73%
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
951.6723,86%
KlepierreFR0000121964
921.1303,74%
Aedifica SABE0003851681
918.2483,73%
Empiric Student Property PLCGB00BLWDVR75
906.3053,68%
Big Yellow Group PLCGB0002869419
873.9093,55%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.