PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) MA

M | LU0990494139

LOMBARD ODIER IM

€18,33
+2,70% 1M
+23,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU0990494139
195,03M€0,85%-0,85%0,00€10,74%
N
LU0990493917
75,28M€0,75%-0,75%0,00€10,97%
P
LU0990494303
24,08M€0,85%-0,85%0,00€9,99%
MH
LU1014865833
12,06M€0,85%-0,85%0,00€-
I
LU1599523716
9,54M€0,60%-0,60%0,00€-
I
LU1599523476
6,26M€0,60%-0,60%0,00€-
PH
LU1014866054
1,39M€0,85%-0,85%3.000,00€-
MH
LU1014865916
0,04M€0,85%-0,85%0,00€-
R
LU0990494568
0,02M€0,85%-0,85%0,00€8,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) MA

El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital a largo plazo. Invierte principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas constituidas o que desarrollan una parte fundamental de su actividad comercial en Estados Unidos. El gestor de inversiones busca oportunidades de crecimiento a largo plazo, ventajas competitivas sostenibles y, sobre todo, gestión excepcional. El resultado es una cartera concentrada compuesta por acciones de entre 40 y 60 empresas. Este Subfondo puede no ser apropiado para aquellos inversores que tengan previsto retirar su dinero antes de 5 años.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Wellington Large Cap US Rsrch

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth

Comisiones PrivilEdge - Wellington Large Cap US Research (USD) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,65% 31,96% 31,37%
1 año 10,47% 10,50% 10,72%
3 años 35,77% 10,74% 14,30%
5 años 76,51% 12,04% 13,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,87% - - - -
201612,64%4,62%3,40%3,40%7,65%
20175,20%5,86%-3,53%-0,30%3,32%
2018-2,74%-3,28%7,94%8,31%-13,98%
2019 - 15,81%3,16% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,86-0,06
Beta1,091,08
Information Ratio0,700,25
R-Squared95,3295,55
Sharpe Ratio0,720,82
Standard Deviation18,7915,11
Tracking Error4,343,35
Treynor Ratio12,4311,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).