NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD

I | LU0990547431

NN INVESTMENT PARTNERS

€6.615,49
+4,38% 1M
+15,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0990547431
255,85M€0,72%-0,72%0,00€6,84%
IHi
LU0990547274
41,17M€0,72%-0,72%250.000,00€4,59%
XHi
LU1061675168
8,03M€1,50%-1,50%0,00€3,68%
PHi
LU0990547605
2,69M€1,20%-1,20%0,00€3,93%
P
LU0990547944
0,69M€1,20%-1,20%0,00€6,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD

The aim of this Sub-Fund is to undertake diversified investments, mainly in transferable fixed income securities and fixed income money market instruments issued by public or private issuers in low or middle-income developing countries. These countries are often referred to as “emerging frontier debt markets”. Typically, frontier economies are at the early stage of development and are expected to grow faster than emerging or developed economies. Frontier markets typically have lower market capitalization and lower ratings than emerging markets.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Ccy)

El fondo NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Ccy), con ISIN, LU0990547431 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,11% 27,27% 13,86%
1 año 14,65% 13,32% 5,89%
3 años 21,95% 6,84% 2,04%
5 años 61,64% 10,08% 4,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,49% - - - -
20158,98% - - - -
201618,01%-0,70%8,06%6,94%2,84%
20172,44%3,62%-3,79%0,97%1,77%
2018-2,91%-3,77%-0,85%3,94%-2,11%
2019 - 10,97%2,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,065,66
Beta1,311,39
Information Ratio1,581,23
R-Squared77,3968,26
Sharpe Ratio1,800,95
Standard Deviation8,948,63
Tracking Error4,635,26
Treynor Ratio12,365,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).