RV Europa Cap. Grande Blend

NN (L) European Sustainable Equity

NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR | LU0991964247

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Sep, 2018
7.049,79
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR (LU0991964247)211,86M EUR7.049,79 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR (LU0991964320)16,12M EUR337,18 EUR1,50%1,81%0 EUR
NN (L) European Sustainable Equity - X Cap EUR (LU1542714578)7,90M EUR367,91 EUR2,00%0,00%0 EUR
NN (L) European Sustainable Equity - R Cap EUR (LU1687285905)0,15M EUR247,66 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) European Sustainable Equity

The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by companies that pursue a policy of sustainable development and that combine the respect of social principles (such as human rights, non-discrimination, the fight against child labour) and environmental principles with their focus on financial targets. The selection of portfolio holdings is based on the companies that best fulfil the combination of these criteria, largely determined by a “best-in-class” approach. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark MSCI Europe Index (Net).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European Sustainable Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) European Sustainable Equity, con ISIN LU0991964247, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 86. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,75% con una volatilidad del 9,36%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio total, que asciende a 351.245.258 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones NN (L) European Sustainable Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Hendrik-Jan Boer


Jeroen Brand


Alex Zuiderwijk


Hendrik-Jan Boer


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Rentabilidad NN (L) European Sustainable Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,90%0,68%
201514,29%16,63%-2,56%-6,49%7,55%
20163,96%-7,04%0,93%7,04%3,50%
201710,30%4,71%2,08%2,90%0,29%
2018-4,45%5,77%

Rendimiento mensual NN (L) European Sustainable Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Sep 05, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Aug 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Sep 04, 2018