NN (L) European Sustainable Equity

LU0991964320 · NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR
463,33
2022 €
-14,59%
Rentabilidad en el año
3A €
7,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
463,33
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,14%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0991964320
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
1,800%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management to target companies with sustainable business models, focusing on products and services delivered, with deviation limits relative to the Index. The Sub-Fund also aims for a lower carbon footprint than the Index. Its composition will materially deviate from the Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
426,8M
Patrimonio de la clase
79,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) European Sustainable Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,87%
Volatilidad
20,84%
Máxima caída
-24,53%
Alpha
-7,87
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
82,95
Tracking Error
8,74
Correlación
91,08
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
7,14%
Volatilidad
19,21%
Máxima caída
-24,53%
Alpha
2,26
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
80,84
Tracking Error
8,50
Correlación
89,91
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-24,53%
Alpha
1,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
81,90
Tracking Error
7,10
Correlación
90,50
Ratio de Información
0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
18,1%
Finanzas
Servicios Financieros
18,0%
Otros
Consumo Defensivo
14,5%
Materiales industriales
Industriales
12,5%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Energía
Energía
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
39,8%
Europa (ex-Zona Euro)
38,2%
Reino Unido
17,3%
Estados Unidos
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Otros activos
1,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,2%
Largecap
36,0%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
29.729.2356,83%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
20.234.7054,65%
Roche Holding AGCH0012032048
20.057.2184,61%
ASML Holding NVNL0010273215
19.904.5754,57%
L'Oreal SAFR0000120321
16.798.9983,86%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
15.514.2743,56%
Allianz SEDE0008404005
13.025.8392,99%
RELX PLCGB00B2B0DG97
12.790.4262,94%
Schneider Electric SEFR0000121972
12.810.8982,94%
National Grid PLCGB00BDR05C01
12.192.5042,80%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.