NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR

P | LU0991964320

NN INVESTMENT PARTNERS

€351,51
-1,27% 1M
+20,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0991964247
254,01M€0,60%-0,60%250.000,00€7,19%
P
LU0991964320
15,83M€1,50%-1,50%0,00€6,13%
X
LU1542714578
7,47M€2,00%-2,00%0,00€-
R
LU1687285905
0,56M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR

The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by companies that pursue a policy of sustainable development and that combine the respect of social principles (such as human rights, non-discrimination, the fight against child labour) and environmental principles with their focus on financial targets. The selection of portfolio holdings is based on the companies that best fulfil the combination of these criteria, largely determined by a “best-in-class” approach. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark MSCI Europe Index (Net).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European Sustainable Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,47% 21,16% 1,82%
1 año 3,11% 4,30% -5,71%
3 años 19,54% 6,13% 4,52%
5 años 36,61% 6,44% 5,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201513,13% - - -6,74% -
20162,94%-7,26%0,69%6,78%3,24%
20179,20%4,45%1,82%2,65%0,04%
2018-13,46%-4,68%5,51%-0,80%-13,25%
2019 - 14,29%5,59% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,64-1,70
Beta0,901,11
Information Ratio-0,62-0,16
R-Squared85,6689,58
Sharpe Ratio0,270,69
Standard Deviation14,5513,42
Tracking Error5,694,50
Treynor Ratio4,358,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).