C | LU0995123428
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0995122701 | 7,79M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,00% |
C LU0995122883 | 7,70M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,83% |
A LU0995123261 | 6,58M€ | 1,50% | - | 1,80% | 1.000,00€ | 1,97% |
C LU0995123857 | 1,41M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,86% |
C LU0995123006 | 0,91M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,83% |
A LU0995123774 | 0,43M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,03% |
CH LU0995123691 | 0,28M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 5,74% |
C LU0995123345 | 0,12M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 2,81% |
C LU0995123428 | 0,10M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | 2,80% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de grandes y medianas empresas británicas. El Fondo no tiene preferencia por ningún sector. Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero FTSE AllShare TR.
Entre los fondos de la categoría RV RU Cap. Flexible
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 1,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,05% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -5,16% | -9,69% | -10,25% |
1 año | -3,63% | -3,64% | -2,98% |
3 años | 8,65% | 2,80% | 4,05% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6,29% | - | - | -10,46% | - | |
2016 | -6,49% | -8,36% | -6,83% | 4,17% | 5,13% | |
2017 | 11,56% | 4,41% | 0,59% | 1,19% | 4,97% | |
2018 | -16,14% | -4,51% | 4,92% | -4,76% | -12,12% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Jul 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Jun 30, 2003) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).