RF CHF

LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA | LU0995144770

Lombard Odier Funds (Europe) SA

23 Nov, 2017
24,61
-0,33%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA (LU0995144770)0,65M CHF24,61 CHF0,30%0,49%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) MA (LU0995144937)8,56M CHF24,39 CHF0,35%0,59%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) PA (LU0995144424)6,66M CHF24,07 CHF0,30%0,86%3.000 CHF

Estrategia LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo, denominados en CHF y emitidos por emisores soberanos, corporativos u otros de alta calidad (calificación mínima A). El proceso de selección de emisores y el posicionamiento de la cartera se basan en el análisis fundamental de sectores y emisores, así como en el análisis de la duración y la curva de rendimientos.


El fondo LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign), con ISIN, LU0995144770 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición 5 entre los 13 fondos de la categoría RF CHF a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -7,09% con una volatilidad del 4,37%. El patrimonio del fondo asciende a 20.721.258 CHF a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Yannik Zufferey


Markus Thöny


David Perez


Marc Van Heems


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,98%1,26%1,91%3,80%1,74%
2003-6,51%-1,71%-4,52%0,59%-0,97%
20043,06%1,65%0,24%0,05%1,10%
20051,08%0,67%1,06%0,03%-0,68%
2006-3,61%-3,33%-0,21%1,37%-1,42%
2007-4,90%-1,36%-4,95%0,49%0,93%
200811,12%4,11%-3,45%2,84%7,49%
20095,43%-6,08%3,30%6,79%1,75%
201023,04%6,34%9,61%0,26%5,29%
20116,15%-4,23%8,29%2,98%-0,61%
20126,55%2,74%1,00%1,58%1,08%
20130,07%-0,15%-1,85%1,63%0,47%
20144,70%1,55%1,56%0,23%1,29%
201510,40%16,58%-0,53%-5,90%1,17%
20163,42%0,43%2,13%-0,07%0,89%
20170,44%-2,02%-4,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 20, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015