RF CHF

LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA | LU0995144770

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Sep, 2017
24,59
-0,46%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA (LU0995144770)0,66M CHF24,59 CHF0,30%0,49%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) MA (LU0995144937)9,71M CHF24,38 CHF0,35%0,59%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) PA (LU0995144424)6,80M CHF24,07 CHF0,30%0,86%3.000 CHF

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo, denominados en CHF y emitidos por emisores soberanos, corporativos u otros de alta calidad (calificación mínima A). El proceso de selección de emisores y el posicionamiento de la cartera se basan en el análisis fundamental de sectores y emisores, así como en el análisis de la duración y la curva de rendimientos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Yannik Zufferey


Markus Thöny


David Perez


Marc Van Heems


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,98%1,26%1,91%3,80%1,74%
2003-6,51%-1,71%-4,52%0,59%-0,97%
20043,06%1,65%0,24%0,05%1,10%
20051,08%0,67%1,06%0,03%-0,68%
2006-3,61%-3,33%-0,21%1,37%-1,42%
2007-4,90%-1,36%-4,95%0,49%0,93%
200811,12%4,11%-3,45%2,84%7,49%
20095,43%-6,08%3,30%6,79%1,75%
201023,04%6,34%9,61%0,26%5,29%
20116,15%-4,23%8,29%2,98%-0,61%
20126,55%2,74%1,00%1,58%1,08%
20130,07%-0,15%-1,85%1,63%0,47%
20144,70%1,55%1,56%0,23%1,29%
201510,40%16,58%-0,53%-5,90%1,17%
20163,42%0,43%2,13%-0,07%0,89%
20170,44%-2,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015