Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA

N | LU0995144770

LOMBARD ODIER IM

€23,08
+1,89% 1M
+7,30% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU0995144937
10,23M€0,35%-0,35%0,00€0,61%
P
LU0995144424
5,86M€0,30%-0,30%0,00€0,34%
N
LU0995144770
1,63M€0,30%-0,30%0,00€0,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo, denominados en CHF y emitidos por emisores soberanos, corporativos u otros de alta calidad (calificación mínima A). El proceso de selección de emisores y el posicionamiento de la cartera se basan en el análisis fundamental de sectores y emisores, así como en el análisis de la duración y la curva de rendimientos.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

El fondo LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign), con ISIN, LU0995144770 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición 6 entre los 8 fondos de la categoría RF CHF

Comisiones Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,06% 14,83% 14,19%
1 año 7,67% 7,69% 7,84%
3 años 2,10% 0,70% 0,11%
5 años 16,74% 3,14% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,80% - - - -
20162,87%1,89%0,51%0,51%0,55%
2017-7,66%0,71%-2,18%-4,43%-1,92%
20182,35%-0,84%1,12%2,20%-0,13%
2019 - 2,20%1,62% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,14-0,09
Beta0,821,02
Information Ratio1,04-0,03
R-Squared16,3146,52
Sharpe Ratio1,740,06
Standard Deviation4,803,97
Tracking Error4,412,90
Treynor Ratio10,180,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).