RF CHF

LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA | LU0995144770

Lombard Odier Funds (Europe) SA

12 Jan, 2018
24,57
-0,52%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) NA (LU0995144770)0,64M CHF24,57 CHF0,30%0,49%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) MA (LU0995144937)8,15M CHF24,35 CHF0,35%0,58%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Bond (Foreign) PA (LU0995144424)6,45M CHF24,02 CHF0,30%0,85%3.000 CHF

Estrategia LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo, denominados en CHF y emitidos por emisores soberanos, corporativos u otros de alta calidad (calificación mínima A). El proceso de selección de emisores y el posicionamiento de la cartera se basan en el análisis fundamental de sectores y emisores, así como en el análisis de la duración y la curva de rendimientos.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

El fondo LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign), con ISIN, LU0995144770 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición 4 entre los 13 fondos de la categoría RF CHF a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -8,71% con una volatilidad del 4,13%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.714.805 CHF a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Yannik Zufferey


Markus Thöny


David Perez


Marc Van Heems


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,98%1,26%1,91%3,80%1,74%
2003-6,51%-1,71%-4,52%0,59%-0,97%
20043,06%1,65%0,24%0,05%1,10%
20051,08%0,67%1,06%0,03%-0,68%
2006-3,61%-3,33%-0,21%1,37%-1,42%
2007-4,90%-1,36%-4,95%0,49%0,93%
200811,12%4,11%-3,45%2,84%7,49%
20095,43%-6,08%3,30%6,79%1,75%
201023,04%6,34%9,61%0,26%5,29%
20116,15%-4,23%8,29%2,98%-0,61%
20126,55%2,74%1,00%1,58%1,08%
20130,07%-0,15%-1,85%1,63%0,47%
20144,70%1,55%1,56%0,23%1,29%
201510,40%16,58%-0,53%-5,90%1,17%
20163,42%0,43%2,13%-0,07%0,89%
2017-7,82%0,44%-2,02%-4,34%-2,08%

Rendimiento mensual LO Funds Swiss Franc Bond (Foreign)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 12, 2018