RV España

EDM Intern. SICAV Spanish Equity

EDM International SICAV Spanish Equity R EUR | LU0995386439

MDO Management Company S.A.

13 Dec, 2017
121,09
-0,34%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM International SICAV Spanish Equity I EUR (LU1034951563)188,40M EUR126,00 EUR0,25%1,51%1.000.000 EUR
EDM International SICAV Spanish Equity R EUR (LU0995386439)185,86M EUR121,09 EUR1,25%2,57%1 EUR

Estrategia EDM Intern. SICAV Spanish Equity

Este subfondo según el artículo 77 de la ley de 2010 (“Feeder UCITS”), invertirá el 85% de su patrimonio en el fondo máster (EDM INVERSION, FI) el cual está calificado como “master UCITS” según la directiva 2009/65/EC. El fondo podrá invertir hasta el 15% de su partimonio en activos líquidos de corto plazo.


Información sobre el fondo de inversión EDM Intern. SICAV Spanish Equity

El fondo EDM Intern. SICAV Spanish Equity, con ISIN, LU0995386439 de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 381.127.855 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones EDM Intern. SICAV Spanish Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,57%PERCENT

Gestores

Juan Grau


Alberto Fayos de Passos


Ricardo Vidal


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad EDM Intern. SICAV Spanish Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-37,35%-4,30%-6,78%-13,77%-18,56%
200926,43%-11,38%25,22%14,88%-0,82%
2010-9,29%-3,15%-15,35%10,05%0,54%
2011-6,40%10,09%-1,31%-13,61%-0,28%
201215,98%1,81%-4,36%10,95%7,36%
201338,73%6,46%6,26%13,54%8,01%
20143,81%6,76%4,60%-4,91%-2,23%
20152,74%14,07%-3,57%-12,48%6,73%
201611,79%-4,14%2,11%9,29%4,50%
20176,84%3,73%-2,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 14, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Nov 01, 2017