AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield

LU0997545917 · AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield Z Dis EUR
87,48
2022 €
-4,14%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
87,48
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,79%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0997545917
Clases disponibles:
Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Subfondo está gestionado activamente con el fin de captar oportunidades en los mercados de deuda high yield en moneda europea. Las siguientes decisiones de inversión se toman tras un análisis microeconómico y macroeconómico exhaustivo del mercado: selección de emisores; distribución sectorial; posicionamiento en la curva de crédito (la curva de crédito ilustra la relación entre el plazo de la inversión y el rendimiento crediticio). El Subfondo invierte principalmente en bonos high yield denominados en una moneda europea y con un periodo de vida esperado o amortización inferior a 3 años basándose en las previsiones del gestor de activos. Estos bonos de alta rentabilidad poseen una calificación inferior a BBB- según Standard & Poor's (o calificación equivalente según Moody's u otra agencia de calificación) o no han sido calificados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.161,8M
Patrimonio de la clase
6,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,64%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
2,15
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
4,61
Correlación
98,88
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
8,64%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
0,28
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
96,01
Tracking Error
3,55
Correlación
97,98
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
-0,25
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
3,03
Correlación
97,54
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
94,2%
Cash
3,2%
Convertible
1,4%
Otros activos
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371
58.692.9524,64%
Pinewood Finco PLC 3.25%XS2052466815
17.916.8021,42%
Playtech PLC 3.75%XS1849464323
17.393.2051,37%
Paprec Holding S.A 4%XS1794209459
16.018.0831,27%
Iron Mountain Europe PLC 3.875%XS1713495759
15.835.5371,25%
PPF Telecom Group 3.5%XS2176872849
15.079.3131,19%
Sisal S.P.A. 7%XS1454980159
15.073.9491,19%
William Hill PLC 4.875%XS1412547660
14.879.5811,18%
Rossini S.a.r.l. 6.75%XS1881594946
14.905.0411,18%
Telecom Italia S.p.A. 4%XS1935256369
14.765.2421,17%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.