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    AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield

    LU0997545917 · AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield Z Dis EUR
    Sé el primero en opinar
    87,48€
    2022 €
    -4,14%
    Rentabilidad en el año
    3A €
    -0,79%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    87,48€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    -0,79%
    Comisiones:
    0,750%
    Gestora:
    AXA Funds Management S.A.
    Categoría:
    RF Bonos Alto Rendimiento EUR
    ISIN:
    LU0997545917
    Clases disponibles:
    Ver 11 más
    Clase Limpia
    Gastos corrientes:
    0,950%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    0€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    companycompanycompany

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    Información

    El Subfondo está gestionado activamente con el fin de captar oportunidades en los mercados de deuda high yield en moneda europea. Las siguientes decisiones de inversión se toman tras un análisis microeconómico y macroeconómico exhaustivo del mercado: selección de emisores; distribución sectorial; posicionamiento en la curva de crédito (la curva de crédito ilustra la relación entre el plazo de la inversión y el rendimiento crediticio). El Subfondo invierte principalmente en bonos high yield denominados en una moneda europea y con un periodo de vida esperado o amortización inferior a 3 años basándose en las previsiones del gestor de activos. Estos bonos de alta rentabilidad poseen una calificación inferior a BBB- según Standard & Poor's (o calificación equivalente según Moody's u otra agencia de calificación) o no han sido calificados.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    AXA Funds Management S.A.
    Categoría
    RF Bonos Alto Rendimiento EUR
    Benchmark
    Not Benchmarked
    Fondo indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    1.161,8M€
    Patrimonio de la clase
    6,7M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,750%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,010%
    Gastos corrientes
    0,950%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    2,000%
    Factsheet
    Descargar
    Factsheet Institutional
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Rulebook
    Descargar

    Rentabilidad

    Calculada en euros
    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del fondo AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -3,64%
    Volatilidad
    6,37%
    Máxima caída
    -7,84%
    Alpha
    2,15
    Beta
    0,58
    Ratio de Sharpe
    -0,86
    R Cuadrado
    97,77
    Tracking Error
    4,61
    Correlación
    98,88
    Ratio de Información
    1,58
    Rentabilidad anualizada
    -0,79%
    Volatilidad
    8,64%
    Máxima caída
    -12,67%
    Alpha
    0,28
    Beta
    0,73
    Ratio de Sharpe
    -0,06
    R Cuadrado
    96,01
    Tracking Error
    3,55
    Correlación
    97,98
    Ratio de Información
    0,24
    Rentabilidad anualizada
    -0,14%
    Volatilidad
    6,81%
    Máxima caída
    -12,67%
    Alpha
    -0,25
    Beta
    0,72
    Ratio de Sharpe
    0,29
    R Cuadrado
    95,14
    Tracking Error
    3,03
    Correlación
    97,54
    Ratio de Información
    -0,06

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    94,2%
    Cash
    3,2%
    Convertible
    1,4%
    Otros activos
    1,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371
    		58.692.952€4,64%
    Pinewood Finco PLC 3.25%XS2052466815
    		17.916.802€1,42%
    Playtech PLC 3.75%XS1849464323
    		17.393.205€1,37%
    Paprec Holding S.A 4%XS1794209459
    		16.018.083€1,27%
    Iron Mountain Europe PLC 3.875%XS1713495759
    		15.835.537€1,25%
    PPF Telecom Group 3.5%XS2176872849
    		15.079.313€1,19%
    Sisal S.P.A. 7%XS1454980159
    		15.073.949€1,19%
    William Hill PLC 4.875%XS1412547660
    		14.879.581€1,18%
    Rossini S.a.r.l. 6.75%XS1881594946
    		14.905.041€1,18%
    Telecom Italia S.p.A. 4%XS1935256369
    		14.765.242€1,17%
    Datos a
    Cargando...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
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    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
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    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.