AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield Z Distribution EUR (Hdg)

ZH | LU0997546568

AXA INVESTMENT MANAGERS

€89,75
+0,04% 1M
+3,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0188167505
1.024,26M€0,70%-0,71%0,00€3,27%
AH
LU0194345913
887,73M€0,70%-0,71%0,00€1,36%
AH
LU0224434372
354,17M€0,70%-0,71%0,00€1,36%
F
LU0292585030
350,01M€1,00%-1,01%0,00€2,61%
FH
LU0292585626
252,67M€1,00%-1,01%0,00€0,73%
B
LU0211118053
176,89M€0,75%-0,76%0,00€2,96%
BH
LU0211118483
152,85M€0,75%-0,76%0,00€1,07%
A
LU0224433721
104,95M€0,70%-0,71%0,00€3,27%
A
LU0931226079
97,79M€0,70%-0,71%0,00€3,27%
I
LU0188172174
51,40M€1,00%-1,01%0,00€2,70%
IH
LU0194346564
47,78M€1,00%-1,01%0,00€0,83%
FH
LU0292586350
38,22M€1,00%-1,01%0,00€0,74%
Z
LU0997546642
34,64M€0,75%-0,76%0,00€2,87%
I
LU0224435858
29,36M€1,00%-1,01%0,00€2,70%
ZH
LU0997546485
26,88M€0,75%-0,76%0,00€0,96%
E
LU0546067702
24,11M€1,00%-1,01%0,00€2,25%
B
LU0224435262
23,80M€0,75%-0,76%0,00€2,96%
EH
LU0523282928
20,94M€1,00%-1,01%0,00€0,37%
ZH
LU0997546568
18,80M€0,75%-0,76%0,00€0,99%
FH
LU1390070776
18,72M€1,00%-1,01%0,00€2,61%
BH
LU0224434703
15,20M€0,75%-0,76%1,00M€1,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield Z Distribution EUR (Hdg)

El fondo tratará de invertir en el alto rendimiento, valores de deuda de renta fija corporativa y, en menor medida, las acciones preferentes que ofrecen, en opinión del gestor de inversiones, un alto rendimiento, sin riesgo excesivo, en el momento de compra.


Información sobre el fondo de inversión AXAIMFIIS US Short Duration High Yield

El fondo AXAIMFIIS US Short Duration High Yield, con ISIN, LU0997546568 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Comisiones AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield Z Distribution EUR (Hdg)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,87% -0,29% 8,72%
1 año 2,04% -2,08% 4,56%
3 años 3,01% 0,99% 2,85%
5 años 9,15% 1,77% 3,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,15% - - - -
2015-5,11% - - -1,98% -
20160,18%-0,72%-0,72%1,65%-1,75%
2017-2,60%0,39%-0,93%0,26%-2,33%
2018-5,94%-0,62%-1,99%0,91%-4,30%
2019 - 3,21%-1,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,91-2,74
Beta0,540,27
Information Ratio-1,56-0,75
R-Squared73,3030,36
Sharpe Ratio-0,28-0,47
Standard Deviation4,544,02
Tracking Error4,086,94
Treynor Ratio-2,40-7,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).