Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund A Accumulation EUR

10,54
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
180,1M
Patrimonio de la clase
33,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund
LU1004132566
Clases disponibles
2024+1,33%
5 años-0,05%
Riesgo3 / 7
Gastos1,620%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,85%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
-5,36
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
7,32
Tracking Error
3,86
Correlación
27,06
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-9,55%
Alpha
-2,78
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
19,86
Tracking Error
3,77
Correlación
44,57
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
-0,05%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-3,14
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
22,77
Tracking Error
3,30
Correlación
47,72
Ratio de Información
-1,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,8%
Otros
Consumo Defensivo
-1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
-1,2%
Energía
Energía
-1,2%
Otros
Consumo Cíclico
-2,1%
Materiales industriales
Industriales
-2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
-2,9%
Salud
Salud
-3,0%
Tecnología
Tecnología
-4,2%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Canadá
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Mercado Emergente
-0,1%
Iberoamérica
-0,1%
Estados Unidos
-20,0%
País Desarrollado
-20,2%

Exposición por asset allocation

Cash
77,9%
Bonos
32,6%
Otros activos
2,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones
-13,6%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
-1,4%
Largecap
-2,1%
Giantcap
-2,9%
Microcap
-5,6%
Smallcap
-8,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dax Future Mar 24DE000C6LWLU9
22.184.50012,32%
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2
14.853.3698,25%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
13.323.9317,40%
Societe Generale ([Wts/Rts]) 0%FR0011110410
11.006.7566,11%
Secretaria Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF204
10.977.8646,10%
South Africa (Republic of) 8.25%ZAG000107004
6.607.0943,67%
United States Treasury Notes 0.125%
1.657.9260,92%
Euro Stoxx Str4400 C/Option Dec 15 28DE000C4LSDQ7
1.442.9970,80%
Bam - Mlcl Us Dvat Fxd 2.395 Mar 15 33
528.9540,29%
Bam - Mlcl Us Dvat Fxd 2.550 Mar 15 33
468.9540,26%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.