Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund E Accumulation EUR

E | LU1004133291

INVESCO ASSET MGMT

€10,24
-0,08% 1M
+0,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1004133531
489,60M€0,70%-0,71%1.000,00€-0,86%
A
LU1004132566
458,35M€1,40%-1,41%1.000,00€-1,53%
C
LU1004133028
376,12M€0,90%-0,91%800.000,00€-1,04%
E
LU1004133291
203,83M€1,90%-1,91%500,00€-2,11%
A
LU1004132640
91,19M€1,40%-1,41%1.000,00€-1,53%
ZH
LU1218207220
55,34M€0,70%-0,71%0,00€0,18%
CH
LU1218207063
18,07M€0,90%-0,91%0,00€-2,62%
CH
LU1075209533
16,31M€0,90%-0,91%0,00€0,00%
AH
LU1004132723
13,32M€1,40%-1,41%0,00€-0,51%
C
LU1504056299
0,01M€0,90%-0,91%8,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund E Accumulation EUR

El objetivo del Fondo es lograr un rendimiento total positivo en todas las condiciones de mercado durante un período de tres años y fijar un rendimiento bruto del 5% anual por encima de 3 meses EURIBOR (o tasa de referencia equivalente). El fondo busca lograr este objetivo con menos de la mitad de la volatilidad de las acciones globales, durante el mismo período de 3 años. No existen garantías para que el Fondo alcance un rendimiento positivo o su objetivo de volatilidad. El Fondo usa una amplia variedad de ideas y técnicas de inversión para obtener exposición a una selección de activos en todos los sectores económicos mundiales, como acciones de las compañías, instrumentos de deuda (incluyendo deuda emitida por sociedades y gobiernos), materias primas, unidades de otros fondos (incluyendo, entre otros, fondos negociables en bolsa), dinero en efectivo e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Targeted Returns Fund

El fondo Invesco Global Targeted Returns Fund, con ISIN, LU1004133291 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund E Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,91%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,48% -6,68% -2,10%
1 año -5,09% -5,18% -0,85%
3 años -6,19% -2,11% -0,78%
5 años -0,03% -0,01% 0,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,71% - - - -
20150,61% - - - -
20160,94%0,23%-0,66%1,20%0,17%
2017-1,32%1,06%0,48%-1,74%-1,10%
2018-6,14%-0,49%-1,20%-1,35%-3,22%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,23-1,65
Beta0,870,31
Information Ratio-1,36-0,46
R-Squared26,688,51
Sharpe Ratio-1,86-0,69
Standard Deviation3,302,55
Tracking Error2,832,94
Treynor Ratio-7,04-5,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).