Mixtos Defensivos EUR - Global

EdRF QUAM 5

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B EUR | LU1005538563

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 May, 2018
102,95
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF (LU1005538308)31,13M CHF111,03 CHF1,00%2,90%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR (LU1005537912)81,33M EUR134,28 EUR1,00%2,91%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD (LU1005538217)42,61M USD139,93 USD1,00%2,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF (LU1005538993)4,93M CHF96,30 CHF1,00%2,90%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B EUR (LU1005538563)6,19M EUR102,95 EUR1,00%2,91%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B USD (LU1005538647)0,26M USD105,94 USD1,00%2,90%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR (LU1005539025)16,63M EUR124,85 EUR0,75%2,41%1.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD (LU1005539371)5,02M USD107,03 USD0,75%2,51%1.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E CHF (LU1022721374)13,48M CHF93,78 CHF0,50%1,90%5.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E EUR (LU1010336946)17,01M EUR102,53 EUR0,50%1,93%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD (LU1022721028)0,60M USD100,66 USD0,50%1,90%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR (LU1005539538)0,30M EUR101,94 EUR1,30%3,19%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E GBP (LU1022721531)5,68M GBP99,55 GBP0,50%0,00%5.000.000 GBP

Estrategia EdRF QUAM 5

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%.


Información sobre el fondo de inversión EdRF QUAM 5

El fondo EdRF QUAM 5, con ISIN, LU1005538563 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 193 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 234.245.873 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones EdRF QUAM 5

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad EdRF QUAM 5

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,20%1,21%-0,06%
2011-1,24%-1,25%0,10%-0,04%-0,05%
20123,40%0,48%-1,10%1,94%2,08%
20131,14%1,70%-1,44%0,41%0,50%
20145,47%0,95%2,67%0,99%0,76%
2015-0,60%3,21%-2,09%-0,92%-0,72%
2016-0,83%-0,09%-0,04%-0,00%-0,70%
20171,70%0,11%0,75%0,58%0,26%
2018-1,78%

Rendimiento mensual EdRF QUAM 5

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016