Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B EUR

B | LU1005538563

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€101,98
-0,86% 1M
-3,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1005537912
57,20M€1,00%15,00%1,30%1,00€-1,15%
B
LU1005538563
4,64M€1,00%15,00%1,30%1,00€-1,13%
D
LU1005539025
11,22M€0,75%15,00%1,05%1,00M€-0,94%
E
LU1010336946
7,89M€0,50%15,00%0,80%5,00M€-0,72%
R
LU1005539538
0,06M€1,30%15,00%1,60%1,00€-1,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EdRF QUAM 5

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%.


Información sobre el fondo de inversión EdRF QUAM 5

El fondo EdRF QUAM 5, con ISIN, LU1005538563 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones EdRF QUAM 5

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,30%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,44% -5,62% -0,97%
1 año -3,59% -4,25% -1,05%
3 años -3,35% -1,13% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-4,77% - - -5,08%-0,72%
2016-1,06%-0,09%-0,04%-0,24%-0,70%
20171,46%0,11%0,75%0,34%0,26%
2018 - -1,78%-1,71% - -

Rendimiento mensual EdRF QUAM 5 (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (May 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,08-2,74
Beta1,751,50
Information Ratio-0,84-0,90
R-Squared20,1614,71
Sharpe Ratio-0,88-0,81
Standard Deviation2,983,14
Tracking Error2,742,97
Treynor Ratio-1,50-1,69