Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
LU1005539538 · Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR
86,32€
2023 €
1,08%
3A €Rentabilidad en el año
-5,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
86,32€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,95%
Comisión (máxima):
1,300%
Categoría:
ISIN:
LU1005539538
Clases disponibles:
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022721374 | 79,51CHF | -3,74% | — | 0,500% | |||
| LU1005539371 | 99,76$ | -3,76% | — | 0,750% | |||
| LU1005538647 |  | 96,48$ | -3,99% | — | 1,000% | ||
| LU1005538217 | 128,89$ | -4,03% | — | 1,000% | |||
| LU1005538308 | 91,93CHF | -4,22% | — | 1,000% | |||
| LU1010336946 | 90,28€ | -5,04% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1005539025 | 107,75€ | -5,57% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005538563 | 87,33€ | -5,81% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005537912 | | 114,47€ | -5,82% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1005539538 | 86,32€ | -5,95% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,970%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022721374 | 79,51CHF | -3,74% | — | 0,500% | |||
| LU1005539371 | 99,76$ | -3,76% | — | 0,750% | |||
| LU1005538647 | | 96,48$ | -3,99% | — | 1,000% | ||
| LU1005538217 | 128,89$ | -4,03% | — | 1,000% | |||
| LU1005538308 | 91,93CHF | -4,22% | — | 1,000% | |||
| LU1010336946 | 90,28€ | -5,04% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1005539025 | 107,75€ | -5,57% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005538563 | 87,33€ | -5,81% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005537912 | | 114,47€ | -5,82% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1005539538 | 86,32€ | -5,95% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Sub-Fund is actively managed.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 20,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,5M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,46%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-5,78
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-2,88
R Cuadrado
67,82
Tracking Error
5,53
Correlación
82,35
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-5,95%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-18,26%
Alpha
-4,73
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
56,54
Tracking Error
4,20
Correlación
75,19
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
-4,09%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-20,02%
Alpha
-3,85
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
53,60
Tracking Error
3,73
Correlación
73,21
Ratio de Información
-1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,6%
Tecnología
3,1%
Salud
2,9%
Industriales
2,8%
Consumo Cíclico
2,5%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
21,6%
Estados Unidos
8,3%
Zona Euro
6,3%
Japón
3,4%
Australasia
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
46,1%
Otros activos
25,3%
Acciones
18,2%
Bonos
10,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,5%
Largecap
7,9%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 5.171.117€ | 15,37% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 4.913.758€ | 14,61% |
Amundi Euro Liquidity SRI IC CFR0010251660 | 4.274.305€ | 12,71% |
Groupama Monétaire MFR0010693069 | 3.325.354€ | 9,88% |
EdR SICAV Equity US Solve I EUR HFR0013404399 | 2.897.064€ | 8,61% |
EdR SICAV Equity Euro Solve I EURFR0013331568 | 2.244.438€ | 6,67% |
Candriam Eqs L Australia I AUD CapLU0133348622 | 1.004.195€ | 2,98% |
Generali IS Centr&East Europ Bd BXLU0145480769 | 852.023€ | 2,53% |
NN (L) Japan Equity I Cap JPYLU0191250686 | 818.603€ | 2,43% |
BNP Paribas Japan Sm Cp I CLU0102000758 | 320.106€ | 0,95% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.