Mixtos Defensivos EUR - Global

EdRF QUAM 5

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR | LU1005539538

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Jan, 2018
106,30
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF (LU1005538308)49,03M CHF116,16 CHF1,00%2,90%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR (LU1005537912)92,28M EUR139,91 EUR1,00%2,91%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD (LU1005538217)47,26M USD144,62 USD1,00%2,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF (LU1005538993)5,87M CHF100,75 CHF1,00%2,90%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B EUR (LU1005538563)6,86M EUR107,47 EUR1,00%2,91%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B USD (LU1005538647)0,26M USD109,62 USD1,00%2,90%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR (LU1005539025)18,62M EUR129,95 EUR0,75%2,41%1.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD (LU1005539371)7,72M USD110,51 USD0,75%2,51%1.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E CHF (LU1022721374)17,88M CHF97,95 CHF0,50%1,90%4.272.857 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E EUR (LU1010336946)16,68M EUR106,65 EUR0,50%1,93%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD (LU1022721028)0,61M USD103,85 USD0,50%1,90%4.163.900 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR (LU1005539538)0,31M EUR106,30 EUR1,30%3,19%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E GBP (LU1022721531)7,13M GBP103,30 GBP0,50%0,00%5.000.000 GBP

Estrategia EdRF QUAM 5

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%.


Información sobre el fondo de inversión EdRF QUAM 5

El fondo EdRF QUAM 5, con ISIN, LU1005539538 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 280.972.269 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones EdRF QUAM 5

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad EdRF QUAM 5

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,61%0,93%0,70%
2015-0,82%3,14%-2,15%-0,93%-0,80%
2016-0,97%-0,12%-0,07%-0,04%-0,74%
20171,56%0,07%0,71%0,54%0,23%

Rendimiento mensual EdRF QUAM 5

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 23, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016