El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU1005537912 | 37,64M€ | 1,00% | 15,00% | 1,30% | 1,00€ | -1,16% |
| A LU1005538217 | 34,43M€ | 1,00% | 15,00% | 1,30% | 0,00€ | 0,75% |
| D LU1005539025 | 12,01M€ | 0,75% | 15,00% | 1,05% | 1,00M€ | -0,96% |
| A LU1005538308 | 10,64M€ | 1,00% | 15,00% | 1,30% | 0,00€ | -3,20% |
| E LU1022721374 | 5,89M€ | 0,50% | 15,00% | 0,80% | 0,00€ | -2,60% |
| B LU1005538563 | 3,18M€ | 1,00% | 15,00% | 1,30% | 1,00€ | -1,14% |
| B LU1005538993 | 1,23M€ | 1,00% | 15,00% | 1,30% | 0,00€ | -3,20% |
| E LU1010336946 | 0,19M€ | 0,50% | 15,00% | 0,80% | 5,00M€ | -0,75% |
| R LU1005539538 | 0,08M€ | 1,30% | 15,00% | 1,60% | 1,00€ | -1,28% |
| E LU1022721531 | 0,00M€ | 0,50% | 15,00% | 0,80% | 0,00€ | - |
| D LU1005539371 | 0,00M€ | 0,75% | 15,00% | 1,05% | 0,00€ | 1,00% |
| E LU1022721028 | 0,00M€ | 0,50% | 15,00% | 0,80% | 0,00€ | 1,34% |
| B LU1005538647 | 0,00M€ | 1,00% | 15,00% | 1,30% | 0,00€ | 0,97% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%.
El fondo EdRF QUAM 5, con ISIN, LU1005539538 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de reembolso | 0,50% |
| Comisión de éxito | 15,00% |
| Ratio total de gastos | 1,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,87% | 2,91% | 3,69% |
| 1 año | -2,20% | -2,11% | 0,36% |
| 3 años | -3,80% | -1,28% | 0,61% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -0,82% | - | - | - | - | |
| 2016 | -0,97% | -0,07% | -0,07% | -0,04% | -0,74% | |
| 2017 | 1,56% | 0,07% | 0,71% | 0,54% | 0,23% | |
| 2018 | -6,48% | -1,83% | -1,72% | 0,22% | -3,29% | |
| 2019 | - | 2,40% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Feb 28, 2019) | Apr 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Apr 18, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Apr 18, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Apr 18, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Apr 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) | Apr 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).