Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D USD

D | LU1005540890

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€98,63
+1,91% 1M
+8,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
LU1005541278
359,03M€0,60%15,00%0,90%0,00€-0,30%
A
LU1005539884
39,80M€1,25%15,00%1,55%0,00€1,56%
A
LU1005539611
15,98M€1,25%15,00%1,55%1,00€0,15%
D
LU1005540544
7,31M€0,85%15,00%1,15%1,00M€0,50%
M
LU1022727736
5,39M€0,04%-0,34%1,00€1,53%
A
LU1005539967
2,25M€1,25%15,00%1,55%0,00€-0,83%
D
LU1005540890
2,23M€0,85%15,00%1,15%0,00€1,90%
B
LU1005540460
0,47M€1,25%15,00%1,55%0,00€-0,83%
B
LU1005540205
0,24M€1,25%15,00%1,55%0,00€1,68%
R
LU1005541351
0,19M€1,75%15,00%2,05%1,00€-0,35%
B
LU1005540114
0,17M€1,25%15,00%1,55%1,00€0,30%
D
LU1005540973
0,00M€0,85%15,00%1,15%0,00€-0,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D USD

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 10%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 10%.


Información sobre el fondo de inversión EdRF QUAM 10

El fondo EdRF QUAM 10, con ISIN, LU1005540890 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,52% 14,11% 9,92%
1 año 5,71% 4,57% -0,00%
3 años 5,81% 1,90% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,87% - - - -
20165,88%3,07%2,82%2,82%5,19%
2017-4,41%-0,27%-3,58%-0,55%-0,04%
2018-2,54%-5,59%5,12%1,02%-2,80%
2019 - 5,26%0,42% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,790,70
Beta1,001,17
Information Ratio0,720,17
R-Squared55,1429,29
Sharpe Ratio0,750,39
Standard Deviation5,837,09
Tracking Error3,915,97
Treynor Ratio4,362,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).