RV Asia (ex-Japón)

BL-Equities Asia

BL-Equities Asia BI USD Acc | LU1008594837

Banque de Luxembourg Investments S.A.

21 Sep, 2017
113,44
0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Asia A USD Inc (LU1008593862)0,20M USD106,33 USD1,25%1,42%0 USD
BL-Equities Asia AR USD Inc (LU1008594167)0,04M USD103,64 USD1,50%1,42%0 USD
BL-Equities Asia B USD Acc (LU1008593946)69,58M USD108,91 USD1,25%1,42%0 USD
BL-Equities Asia BC EUR Acc (LU1008594084)4,03M EUR124,24 EUR1,25%1,42%0 EUR
BL-Equities Asia BR USD Acc (LU1008594324)0,09M USD109,03 USD1,50%1,42%0 USD
BL-Equities Asia BI USD Acc (LU1008594837)0,00M USD113,44 USD0,60%1,42%841.110 USD

Estrategia

The investment seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in Asia (excluding Japan).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Tanguy Kamp


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,18%3,39%1,46%
20151,57%16,09%-5,58%-13,43%7,04%
20164,21%-0,50%3,61%3,63%-2,46%
201710,49%-2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016