BL-Equities Asia BI USD Acc

BI | LU1008594837

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€98,29
-1,28% 1M
+7,98% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BM
LU1484142622
270,33M€0,85%-0,91%0,00€-
AM
LU1484142549
67,28M€0,85%-0,91%0,00€-
B
LU1008593946
52,66M€1,25%-1,31%0,00€4,14%
BC
LU1008594084
4,88M€1,25%-1,31%0,00€-
A
LU1008593862
1,60M€1,25%-1,31%0,00€3,58%
AR
LU1008594167
0,04M€1,50%-1,56%0,00€3,40%
BCM
LU1484142895
0,00M€0,85%-0,91%0,00€-
BI
LU1008594837
0,00M€0,60%-0,66%0,00€5,03%
BR
LU1008594324
0,00M€1,50%-1,56%0,00€4,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Equities Asia BI USD Acc

The investment seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in Asia (excluding Japan).


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Asia

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones BL-Equities Asia BI USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,21% 10,73% 11,09%
1 año -5,45% -5,45% -8,48%
3 años 15,88% 5,03% 9,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 4,27%-3,06%
201715,22%10,47%-2,37%-0,15%6,99%
2018-10,94%-3,52%1,36%-2,42%-6,66%
2019 - 13,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,68
Beta1,05
Information Ratio-0,58
R-Squared86,71
Sharpe Ratio-0,22
Standard Deviation17,35
Tracking Error6,37
Treynor Ratio-3,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).