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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
50,00% FTSE MIB TR EUR, 50,00% FTSE Italia MidCap TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
191,9M€
Patrimonio de la clase
79,5M€
Fecha de inicio
31/01/2014
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Leadersel - P.M.I.
Leadersel - P.M.I.
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1011691893 | 295,70€ | 16,76% | 2.000.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1011691893
Clase única
2025+8,72%
5 años+19,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Leadersel - P.M.I.:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,62%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-2,63%
Alpha
1,03
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
4,65
Correlación
92,36
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
16,76%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
-2,17
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
93,51
Tracking Error
4,41
Correlación
96,70
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
19,74%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-23,25%
Alpha
0,69
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
94,02
Tracking Error
4,59
Correlación
96,96
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Industriales
18,1%
Consumo Cíclico
17,3%
Servicios Públicos
10,8%
Tecnología
7,3%
Salud
4,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
96,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Otros activos
1,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,7%
Smallcap
27,4%
Largecap
15,3%
Giantcap
12,0%
Microcap
6,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 8.922.420€ | 5,18% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.784.900€ | 5,10% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 7.568.080€ | 4,39% |
Reply SpAIT0005282865 | 7.044.750€ | 4,09% |
GeneraliIT0000062072 | 5.605.560€ | 3,25% |
Banca GeneraliIT0001031084 | 5.099.100€ | 2,96% |
De'Longhi SpAIT0003115950 | 4.257.000€ | 2,47% |
SOL SpAIT0001206769 | 3.987.500€ | 2,31% |
Brembo NVNL0015001KT6 | 3.548.610€ | 2,06% |
Maire SpA Ordinary SharesIT0004931058 | 3.431.181€ | 1,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.