El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0300737201 | 110,14M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,64% |
A LU0300737037 | 63,33M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,66% |
C LU0300737979 | 60,21M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,03% |
N LU0551248924 | 18,61M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,91% |
I LU0300738357 | 16,42M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 4,20% |
A LU0300743191 | 6,53M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,78% |
A LU0300742896 | 3,79M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,78% |
AH1 LU0592650674 | 3,43M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,11% |
NH1 LU0592650757 | 0,69M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,37% |
W LU1527735796 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | - |
W LU1586275825 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | - |
W LU1586275668 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,74% | 0,00€ | - |
C LU1586272137 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
NH1 LU1022657933 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,30% |
I LU1022658071 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 4,22% |
IH1 LU0727124124 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 2,57% |
AH1 LU1162222480 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,56% |
AH1 LU0889566484 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,10% |
AH1 LU0889565593 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,30% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar un alto nivel de rentabilidad con riesgo ajustados e ingresos corrientes. El Fondo invertirá en dólares y monedas extranjeras, a una tasa fija o flotante y el grado de inversión y no del grado de inversión instrumentos calificados.
El fondo Franklin Strategic Income Fund, con ISIN, LU1022658071 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,55% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,69% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,54% | 5,53% | 1,45% |
1 año | 11,55% | 7,63% | 5,87% |
3 años | 13,22% | 4,22% | 3,70% |
5 años | 31,53% | 5,63% | 4,45% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 2,81% | - | - | -7,33% | - | |
2016 | 5,64% | -2,71% | 5,50% | -2,70% | 5,77% | |
2017 | -12,76% | 0,27% | -5,44% | -6,44% | -1,66% | |
2018 | -1,98% | -3,60% | 5,34% | -2,24% | -1,27% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).