Franklin Euro Short Duration Bond Fund

LU1022659046 · Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR
9,48
2022 €
-3,27%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,30%
Comisiones:
1,050%
ISIN:
LU1022659046
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Información

Objetivos y política de inversión Franklin Euro Short Duration Bond Fund pretende conservar el capital y la liquidez al tiempo que intenta maximizar la rentabilidad de sus inversiones en el medio y largo plazo. El Fondo invierte principalmente en: títulos de deuda a corto plazo de alta calidad denominados en euros y emitidos por sociedades ubicadas en Europa El Fondo puede invertir en menor medida en: títulos de deuda de menor calidad tales como valores non investment grade o valores en mora (limitado al 10% de los activos del Fondo) títulos de deuda denominados en divisas distintas al euro (limitado al 10% de los activos del Fondo) derivados con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera y/o inversion Al tomar decisiones de inversión, el equipo de inversiones del Fondo consulta análisis detallados de tendencias económicas en diversos países y sociedades individuales. El índice de referencia del Fondo es el Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
755,1M
Patrimonio de la clase
10,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Euro Short Duration Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,97%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
-0,81
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-1,90
R Cuadrado
49,86
Tracking Error
1,54
Correlación
70,61
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
-1,30%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-4,55%
Alpha
0,10
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
40,25
Tracking Error
1,66
Correlación
63,44
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
1,74%
Máxima caída
-6,26%
Alpha
-0,36
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
36,99
Tracking Error
1,39
Correlación
60,82
Ratio de Información
-0,21

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
75,6%
Cash
24,4%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001030716
44.507.4905,89%
Germany (Federal Republic Of)DE0001104883
43.816.6265,80%
Netherlands (Kingdom Of)NL0010733424
35.547.4744,70%
Austria (Republic of)AT0000A30H57
34.836.9234,61%
Belgium (Kingdom Of)BE0312785570
29.995.5583,97%
Kreditanstalt Fur WiederaufbauDE000A30VUG3
20.052.8892,65%
Kreditanstalt Fur WiederaufbauDE000A2LQH10
18.817.6382,49%
Instituto de Credito OficialXS2487056041
16.652.2342,20%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030542
16.377.9452,17%
Kreditanstalt Fur WiederaufbauDE000A289RC9
9.877.2001,31%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 2 meses
Inversión en bonos de corta duración

Franklin Euro Short Duration Bond Fund pretende conservar el capital y la liquidez al tiempo que intenta maximizar la rentabilidad de sus inversiones en el medio y largo plazo. El Fondo invierte principalmente ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.