Mixtos Defensivos EUR - Global

EdRF QUAM 5

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD | LU1022721028

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

07 Dec, 2017
102,23
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF (LU1005538308)50,03M CHF114,65 CHF1,00%2,90%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR (LU1005537912)94,14M EUR138,29 EUR1,00%2,91%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD (LU1005538217)53,57M USD142,43 USD1,00%2,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF (LU1005538993)6,22M CHF99,44 CHF1,00%2,90%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B EUR (LU1005538563)7,79M EUR105,95 EUR1,00%2,91%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B USD (LU1005538647)0,39M USD107,79 USD1,00%2,90%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR (LU1005539025)18,56M EUR128,36 EUR0,75%2,41%1.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD (LU1005539371)11,50M USD108,81 USD0,75%2,51%1.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E CHF (LU1022721374)17,91M CHF96,61 CHF0,50%1,90%4.270.482 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E EUR (LU1010336946)16,71M EUR105,32 EUR0,50%1,93%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD (LU1022721028)0,62M USD102,23 USD0,50%1,90%4.193.400 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR (LU1005539538)0,27M EUR104,98 EUR1,30%3,19%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E GBP (LU1022721531)7,51M GBP101,89 GBP0,50%0,00%5.000.000 GBP

Estrategia EdRF QUAM 5

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%.


Información sobre el fondo de inversión EdRF QUAM 5

El fondo EdRF QUAM 5, con ISIN, LU1022721028 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 296.508.247 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones EdRF QUAM 5

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad EdRF QUAM 5

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,00%2,28%
20163,88%-4,40%2,96%-0,74%6,33%
2017-0,75%-5,11%-2,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Dec 09, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016