Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD

E | LU1022721028

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€93,89
+1,78% 1M
+8,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1005537912
35,29M€1,00%15,00%1,30%1,00€-0,43%
A
LU1005538217
34,91M€1,00%15,00%1,30%0,00€1,18%
D
LU1005539025
12,26M€0,75%15,00%1,05%1,00M€-0,21%
A
LU1005538308
8,48M€1,00%15,00%1,30%0,00€-1,58%
E
LU1022721374
3,77M€0,50%15,00%0,80%0,00€-1,05%
B
LU1005538563
2,36M€1,00%15,00%1,30%1,00€-0,65%
B
LU1005538993
0,88M€1,00%15,00%1,30%0,00€-1,83%
E
LU1010336946
0,17M€0,50%15,00%0,80%5,00M€0,02%
R
LU1005539538
0,09M€1,30%15,00%1,60%1,00€-0,55%
E
LU1022721531
0,00M€0,50%15,00%0,80%0,00€-
D
LU1005539371
0,00M€0,75%15,00%1,05%0,00€1,40%
B
LU1005538647
0,00M€1,00%15,00%1,30%0,00€0,87%
E
LU1022721028
0,00M€0,50%15,00%0,80%0,00€1,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%.


Información sobre el fondo de inversión EdRF QUAM 5

El fondo EdRF QUAM 5, con ISIN, LU1022721028 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 148 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,01% 14,73% 8,69%
1 año 9,07% 9,10% 1,47%
3 años 5,44% 1,78% 0,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,13%-0,13%5,67%
2017-8,81%-0,76%-5,21%-2,37%-0,71%
20181,18%-3,72%4,69%0,01%0,37%
2019 - 5,39%1,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,111,26
Beta0,682,01
Information Ratio1,620,24
R-Squared4,2911,64
Sharpe Ratio1,700,27
Standard Deviation4,386,89
Tracking Error4,306,57
Treynor Ratio10,860,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).