Mixtos Flexibles EUR - Global

EdRF QUAM 10

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 M EUR | LU1022727736

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

12 Dec, 2017
103,02
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A CHF (LU1005539967)7,63M CHF133,23 CHF1,25%3,67%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A EUR (LU1005539611)29,66M EUR167,60 EUR1,25%3,69%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A USD (LU1005539884)44,01M USD182,52 USD1,25%3,69%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B CHF (LU1005540460)0,58M CHF126,23 CHF1,25%3,70%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B EUR (LU1005540114)1,25M EUR158,88 EUR1,25%3,69%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B USD (LU1005540205)0,74M USD174,75 USD1,25%3,69%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D CHF (LU1005540973)0,33M CHF125,94 CHF0,85%2,89%1.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D EUR (LU1005540544)14,54M EUR126,48 EUR0,85%2,89%1.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D USD (LU1005540890)2,03M USD111,14 USD0,85%2,89%1.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 E CHF (LU1005541278)369,50M CHF132,00 CHF0,60%2,39%5.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 M EUR (LU1022727736)1,56M EUR103,02 EUR0,04%1,27%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 R EUR (LU1005541351)0,17M EUR105,52 EUR1,75%4,69%1 EUR

Estrategia EdRF QUAM 10

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 10%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 10%.


Información sobre el fondo de inversión EdRF QUAM 10

El fondo EdRF QUAM 10, con ISIN, LU1022727736 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 471.989.336 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones EdRF QUAM 10

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,04%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad EdRF QUAM 10

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,14%-1,22%
20162,24%-0,71%0,47%3,25%-0,75%
20171,00%2,83%3,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Dec 09, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016