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DIP European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527839 | 13,68€ | 5,21% | 1.000.000€ | 0,720% | |||
| LU1033775955 |   | 17,06€ | 4,80% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
12,3M€
Fecha de inicio
7/03/2014
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DIP European Equities
DIP European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527839 | 13,68€ | 5,21% | 1.000.000€ | 0,720% | |||
| LU1033775955 | | 17,06€ | 4,80% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1033775955
Clases disponibles
2025+2,53%
5 años+8,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP European Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,11%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
2,64
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
81,11
Tracking Error
4,88
Correlación
90,06
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
-3,04
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
75,70
Tracking Error
6,66
Correlación
87,00
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-25,48%
Alpha
-0,34
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
68,96
Tracking Error
7,83
Correlación
83,04
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,8%
Industriales
16,3%
Consumo Defensivo
16,1%
Servicios de Comunicación
6,1%
Salud
4,2%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Cíclico
3,8%
Tecnología
3,3%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,4%
Zona Euro
43,4%
Europa (ex-Zona Euro)
22,5%
Reino Unido
18,3%
Oriente Medio
3,0%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,2%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,3%
Cash
8,7%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,5%
Largecap
33,3%
Giantcap
16,8%
Smallcap
6,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VZ Holding AGCH0528751586 | 460.017€ | 3,17% |
Plus500 LtdIL0011284465 | 437.803€ | 3,01% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 435.987€ | 3,00% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 412.546€ | 2,84% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 401.434€ | 2,76% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 362.362€ | 2,50% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 356.101€ | 2,45% |
Sulzer AGCH0038388911 | 339.636€ | 2,34% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 335.304€ | 2,31% |
ACEA SpAIT0001207098 | 317.506€ | 2,19% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.