Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR E (acc)

EUR EH (ACC) | LU1042053485

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

€114,08
+0,58% 1M
+5,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EUR EH (ACC)
LU1042053485
29,84M€0,60%-0,60%30,00M€-0,19%
USD C (ACC)
LU1042052834
0,83M€1,75%-1,75%0,00€0,52%
USD B (ACC)
LU1042053212
0,43M€0,75%-0,75%0,00€1,58%
EUR BH (ACC)
LU1042053139
0,02M€0,75%-0,75%1,00M€-0,33%
EUR CH (ACC)
LU1042052594
0,01M€1,75%-1,75%10.000,00€-1,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR E (acc)

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset, the Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM 03 (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative.


Información sobre el fondo de inversión MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

El fondo MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund, con ISIN, LU1042053485 de la gestora MERRILL LYNCH INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR E (acc)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,03% -0,06% -1,97%
1 año -5,26% -5,50% -3,30%
3 años -0,57% -0,19% -3,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -13,40% -
2016 - 10,35%-3,34%-3,34%3,77%
20175,68%-1,34%-3,59%5,19%5,62%
2018-13,39%-0,02%1,75%-1,85%-13,26%
2019 - 7,73%0,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,54-1,77
Beta0,430,52
Information Ratio-0,95-0,38
R-Squared46,6943,07
Sharpe Ratio-0,600,06
Standard Deviation11,9911,13
Tracking Error14,0310,75
Treynor Ratio-16,701,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).