Materias Primas - Diversificado

MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR E (acc) | LU1042053485

CM Investment Solutions Limited

11 Jan, 2018
125,27
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR B (acc) (LU1042053139)0,04M EUR66,28 EUR0,75%0,97%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR C (acc) (LU1042052594)0,01M EUR61,48 EUR1,75%2,02%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR E (acc) (LU1042053485)20,73M EUR125,27 EUR0,60%0,82%30.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund GBP B (acc) (LU1042053303)0,10M GBP53,91 GBP0,75%0,97%1.126.550 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund GBP C (acc) (LU1042052917)0,00M GBP69,75 GBP1,75%1,71%11.265 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund GBP E (acc) (LU1042053642)0,00M GBP71,70 GBP0,60%0,66%33.796.518 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund SEK C (acc) (LU1042053055)0,33M SEK584,80 SEK1,95%2,22%6.611 SEK
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund USD B (acc) (LU1042053212)0,56M USD71,80 USD0,75%0,91%832.780 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund USD C (acc) (LU1042052834)1,06M USD65,53 USD1,75%1,95%8.327 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund USD E (acc) (LU1042053568)31,79M USD74,96 USD0,60%0,75%41.639.000 USD

Estrategia MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset, the Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM 03 (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative.


Información sobre el fondo de inversión MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

El fondo MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund, con ISIN, LU1042053485 de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.819.847 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-11

Rentabilidades absolutas al 2018-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,35%8,79%-4,52%-10,80%4,30%
2012-3,43%3,45%-9,75%8,12%-4,34%
2013-9,08%-2,32%-8,71%3,02%-1,03%
2014-19,65%4,02%1,12%-11,64%-13,54%
2015-6,31%3,82%
201610,35%-3,34%3,77%
20176,05%-1,34%-3,59%5,19%6,00%

Rendimiento mensual MLIS MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016