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Robeco QI Dynamic High Yield IH €

151,21
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

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Benchmark
Bloomberg Global HY Corp TR HUSD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
227,6M
Patrimonio de la clase
79,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,500%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco QI Dynamic High Yield
LU1045433247
Clase única
2024+1,27%
5 años+3,41%
Riesgo3 / 7
Gastos0,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI Dynamic High Yield:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,79%
Volatilidad
7,86%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
2,49
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
2,76
Correlación
98,04
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
2,81
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
81,49
Tracking Error
3,74
Correlación
90,27
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
3,41%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
1,71
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
70,13
Tracking Error
5,08
Correlación
83,74
Ratio de Información
0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
225,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-125,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bills 0%
10.455.3255,27%
2 Year Treasury Note Future Mar 24
8.375.6394,22%
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
7.867.9623,96%
United States Treasury Notes 1.25%
6.090.9173,07%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
5.952.9233,00%
United States Treasury Bills 0%
5.905.1442,97%
United States Treasury Notes 1.5%
5.755.3392,90%
United States Treasury Notes 0.25%
5.646.7662,84%
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL0010733424
5.375.4502,71%
United States Treasury Notes 0.5%
5.303.7092,67%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.