Robeco QI US Conservative Equities D €

D | LU1045434567

ROBECO ASSET MGMT

€184,03
+1,57% 1M
+15,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1045435887
241,26M€0,55%-1,05%500.000,00€9,25%
D
LU1045434567
241,26M€1,00%-1,50%1,00€8,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco QI US Conservative Equities D €

The aim of the fund is to provide long term capital growth by taking exposure of at least two-thirds of the total assets of the fund to equities of companies having their registered office or exercising a preponderant part of their economic activities in the United States. The fund will focus on investing in equities that show lower volatility than average US equity. Conservative stands for the focus on equity with low volatility.


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI US Conservative Equities

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Robeco QI US Conservative Equities D €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,24% 12,98% 11,91%
1 año 13,15% 13,15% 7,71%
3 años 28,63% 8,73% 10,70%
5 años 79,77% 12,44% 11,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,85% - - -2,53% -
201612,90%4,61%4,61%-0,63%7,98%
20172,70%3,42%-5,13%0,26%4,40%
2018-2,37%-4,46%5,06%6,49%-8,67%
2019 - 13,80% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 20, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) May 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,54-0,18
Beta0,840,87
Information Ratio0,78-0,40
R-Squared91,8090,39
Sharpe Ratio1,330,78
Standard Deviation13,7812,57
Tracking Error4,694,27
Treynor Ratio21,8111,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).