Carmignac Portfolio Investissement Latitude E EUR Acc

E EUR ACC | LU1046327182

CARMIGNAC GESTION

€92,88
-4,43% 1M
-12,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F EUR ACC
LU1046327349
85,42M€0,85%10,00%1,15%1,00€-
A EUR ACC
LU1046327000
22,05M€1,50%10,00%1,80%1,00€-3,13%
E EUR ACC
LU1046327182
0,13M€2,25%10,00%2,55%1,00€-3,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Investissement Latitude E EUR Acc

El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en un periodo superior a 5 años (a través de una política de gestión activa y discrecional). El indicador de referencia es el índice mundial MSCI AC WORLD NR (USD) (NDUEACWF), con dividendos netos reinvertidos. Se convierte a euros en relación con las participaciones EUR y las participaciones cubiertas, y a la moneda base de la participación en relación con las participaciones no cubiertas.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Investissement Latitude

El fondo Carmignac Pf Investissement Latitude, con ISIN, LU1046327182 de la gestora CARMIGNAC GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Carmignac Portfolio Investissement Latitude E EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,55%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,77% -27,43% -10,44%
1 año -12,40% -10,66% -5,57%
3 años -10,76% -3,72% -0,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-6,72% - - -16,28%1,34%
20161,00%-6,00%3,41%0,38%3,51%
20170,66%2,46%0,27%0,48%-2,50%
2018 - 1,97%-0,22%-2,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,36-1,24
Beta0,850,23
Information Ratio-1,34-1,18
R-Squared48,7112,14
Sharpe Ratio-0,740,22
Standard Deviation11,245,57
Tracking Error8,168,36
Treynor Ratio-9,745,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).