S-EUR(AIDIV) | LU1050657367
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-EUR LU0179826135 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 100.000,00€ | 2,40% |
| B-EUR(PERF) LU0179830913 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 100.000,00€ | 2,61% |
| C-EUR LU0842208687 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,45% |
| C-EUR(AIDIV) LU0842208257 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,46% |
| I-EUR LU0225310266 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 2,50% |
| I-EUR(AIDIV) LU0357352672 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 2,50% |
| I-EUR(PERF) LU0225310423 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 500.000,00€ | 2,70% |
| M-EUR LU0438374190 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,45% |
| Q-EUR(PERF) LU1170326638 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| R-EUR LU0217402501 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 2,15% |
| R-EUR(AIDIV) LU0357317923 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 2,15% |
| S-EUR LU0968473941 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,56% |
| S-EUR(AIDIV) LU1050657367 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,55% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,10% | -4,43% | -0,13% |
| 1 año | 1,03% | -3,37% | -0,51% |
| 3 años | 7,86% | 2,55% | 1,73% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -4,22% | - | - | -3,67% | 1,24% | |
| 2016 | 1,44% | 0,88% | 1,37% | 1,82% | -2,57% | |
| 2017 | 2,12% | 0,80% | 0,78% | -0,51% | 1,05% | |
| 2018 | - | -0,01% | -2,66% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Sep 25, 2018 |
| Folleto (Mar 31, 2018) | Sep 25, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Sep 25, 2018 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Sep 25, 2018 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Sep 25, 2018 |
| Informe anual (Jun 30, 2017) | Sep 25, 2018 |