S-EUR(AIDIV) | LU1050657367
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-CHF LU0605623346 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,94% |
| I-AUD LU0438373895 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 5,19% |
| S-USD LU0968474162 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,94% |
| DR-GBP(QIDIV) LU0225310001 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -2,80% |
| S-GBP(AIDIV) LU1050657284 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -2,61% |
| D-GBP(QIDIV) LU0223989970 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -2,53% |
| S-EUR(AIDIV) LU1050657367 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,65% |
| C-USD(AIDIV) LU0842208174 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,65% |
| C-USD LU0842208505 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,84% |
| S-EUR LU0968473941 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,78% |
| C-GBP(AIDIV) LU0842208414 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -2,71% |
| S-CHF(AIDIV) LU1050657524 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -1,14% |
| S-CHF LU0968473867 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,01% |
| Q-GBP LU1170326802 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| C-GBP LU0842208760 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -0,53% |
| R-USD(AIDIV) LU0357316362 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,34% |
| S-USD(AIDIV) LU1050657441 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,76% |
| C-EUR(AIDIV) LU0842208257 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,54% |
| R-USD LU0241884856 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 4,52% |
| C-EUR LU0842208687 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,67% |
| R-SEK LU0410606973 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -1,25% |
| B-USD(PERF) LU0241887016 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 0,00€ | 4,99% |
| R-NOK LU0438373978 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 3,15% |
| B-USD LU0241884427 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 4,78% |
| R-EUR(AIDIV) LU0357317923 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 0,24% |
| B-GBP LU0225309920 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,59% |
| R-EUR LU0217402501 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 2,37% |
| B-EUR(PERF) LU0179830913 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 100.000,00€ | 2,83% |
| R-CHF LU0605623189 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,60% |
| B-EUR LU0179826135 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 100.000,00€ | 2,62% |
| Q-EUR(PERF) LU1170326638 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| B-CHF LU0605623007 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,85% |
| R-USD LU1481712898 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| M-USD LU0720462182 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 4,85% |
| M-SEK LU0969743029 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,81% |
| M-GBP LU0720462265 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,54% |
| M-EUR LU0438374190 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,68% |
| M-CHF LU0780191820 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,90% |
| I-USD(PERF) LU0241887289 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 0,00€ | 5,09% |
| I-USD LU0241885077 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 4,88% |
| I-GBP LU0225310779 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,48% |
| I-EUR(PERF) LU0225310423 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 500.000,00€ | 2,92% |
| I-EUR(AIDIV) LU0357352672 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 0,58% |
| I-EUR LU0225310266 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 2,71% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,38% | -0,76% | -0,02% |
| 1 año | -2,07% | -2,07% | 0,51% |
| 3 años | 1,96% | 0,65% | 1,89% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -4,22% | - | - | -3,67% | - | |
| 2016 | 1,44% | 0,88% | 1,37% | 1,82% | -2,57% | |
| 2017 | 2,12% | 0,80% | 0,78% | -0,51% | 1,05% | |
| 2018 | -3,99% | -0,01% | -2,66% | 0,08% | -1,44% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 17, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).