S-EUR(AIDIV) | LU1050657367
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-EUR LU0438374190 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 3,02% |
| B-EUR(PERF) LU0179830913 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 100.000,00€ | 3,18% |
| M-CHF LU0780191820 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,39% |
| B-EUR LU0179826135 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 100.000,00€ | 2,97% |
| I-USD(PERF) LU0241887289 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 0,00€ | 6,60% |
| Q-GBP LU1170326802 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| B-CHF LU0605623007 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,34% |
| S-USD(AIDIV) LU1050657441 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,46% |
| R-USD LU1481712898 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| I-USD LU0241885077 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 6,37% |
| S-USD LU0968474162 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,44% |
| Q-EUR(AIDIV) LU1170327016 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| I-GBP LU0225310779 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,10% |
| I-EUR(PERF) LU0225310423 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 500.000,00€ | 3,27% |
| S-GBP(AIDIV) LU1050657284 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,17% |
| I-EUR(AIDIV) LU0357352672 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 3,06% |
| S-EUR(AIDIV) LU1050657367 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,12% |
| S-EUR LU0968473941 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,13% |
| I-EUR LU0225310266 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 3,06% |
| S-CHF(AIDIV) LU1050657524 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,51% |
| I-CHF LU0605623346 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,43% |
| S-CHF LU0968473867 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,50% |
| I-AUD LU0438373895 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 0,77% |
| R-USD(AIDIV) LU0357316362 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,03% |
| DR-GBP(QIDIV) LU0225310001 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,76% |
| R-USD LU0241884856 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,02% |
| D-GBP(QIDIV) LU0223989970 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,01% |
| R-SEK LU0410606973 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -1,47% |
| C-USD(AIDIV) LU0842208174 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,35% |
| R-NOK LU0438373978 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,61% |
| C-USD LU0842208505 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,35% |
| C-GBP(AIDIV) LU0842208414 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,06% |
| R-EUR(AIDIV) LU0357317923 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 2,71% |
| C-GBP LU0842208760 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,06% |
| R-EUR LU0217402501 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 2,71% |
| C-EUR(AIDIV) LU0842208257 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,02% |
| R-CHF LU0605623189 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,09% |
| C-EUR LU0842208687 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,02% |
| Q-EUR(PERF) LU1170326638 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,67% |
| M-USD LU0720462182 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 6,35% |
| B-USD(PERF) LU0241887016 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 0,00€ | 6,49% |
| M-SEK LU0969743029 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -1,07% |
| B-USD LU0241884427 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 6,28% |
| M-GBP LU0720462265 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,05% |
| B-GBP LU0225309920 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,00% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,07% | 8,26% | 10,81% |
| 1 año | 5,71% | 3,69% | 5,35% |
| 3 años | 9,66% | 3,12% | 2,18% |
| 5 años | 13,86% | 2,63% | 2,70% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -4,22% | - | - | -3,67% | - | |
| 2016 | 1,44% | 1,37% | 1,82% | 1,82% | -2,57% | |
| 2017 | 2,12% | 0,80% | 0,78% | -0,51% | 1,05% | |
| 2018 | -3,99% | -0,01% | -2,66% | 0,08% | -1,44% | |
| 2019 | - | 3,05% | 0,63% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Aug 22, 2019 |
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 22, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Aug 22, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Aug 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Aug 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Aug 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).