S-EUR(AIDIV) | LU1050657367
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-USD LU0968474162 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,13% |
| S-GBP(AIDIV) LU1050657284 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -4,61% |
| S-EUR(AIDIV) LU1050657367 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,70% |
| S-EUR LU0968473941 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,70% |
| I-GBP LU0225310779 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -4,65% |
| S-CHF(AIDIV) LU1050657524 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -0,25% |
| I-EUR(PERF) LU0225310423 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 500.000,00€ | 1,84% |
| S-CHF LU0968473867 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -0,25% |
| R-USD(AIDIV) LU0357316362 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,73% |
| I-EUR(AIDIV) LU0357352672 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 1,64% |
| R-USD LU0241884856 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,72% |
| I-EUR LU0225310266 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 500.000,00€ | 1,64% |
| Q-GBP LU1170326802 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| R-SEK LU0410606973 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -2,59% |
| I-CHF LU0605623346 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,32% |
| S-USD(AIDIV) LU1050657441 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,15% |
| R-NOK LU0438373978 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,37% |
| I-AUD LU0438373895 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,17% |
| R-EUR(AIDIV) LU0357317923 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 1,29% |
| DR-GBP(QIDIV) LU0225310001 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -4,99% |
| R-EUR LU0217402501 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 10.000,00€ | 1,29% |
| D-GBP(QIDIV) LU0223989970 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -4,75% |
| R-CHF LU0605623189 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -0,66% |
| C-USD(AIDIV) LU0842208174 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,04% |
| C-USD LU0842208505 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,04% |
| Q-EUR(PERF) LU1170326638 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| C-GBP(AIDIV) LU0842208414 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -4,70% |
| M-USD LU0720462182 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,04% |
| C-GBP LU0842208760 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -4,71% |
| M-SEK LU0969743029 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -2,14% |
| M-GBP LU0720462265 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -4,70% |
| C-EUR(AIDIV) LU0842208257 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,60% |
| M-EUR LU0438374190 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 1,60% |
| C-EUR LU0842208687 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,60% |
| M-CHF LU0780191820 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,36% |
| B-USD(PERF) LU0241887016 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 0,00€ | 2,18% |
| I-USD(PERF) LU0241887289 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 0,00€ | 2,28% |
| B-USD LU0241884427 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 1,98% |
| I-USD LU0241885077 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 2,07% |
| B-GBP LU0225309920 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -4,75% |
| B-EUR(PERF) LU0179830913 | 0,00M€ | 0,30% | 20,00% | 0,30% | 100.000,00€ | 1,75% |
| B-EUR LU0179826135 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 100.000,00€ | 1,55% |
| B-CHF LU0605623007 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,41% |
| R-USD LU1481712898 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,53% | -7,31% | -2,18% |
| 1 año | -2,56% | -4,56% | -2,63% |
| 3 años | 5,19% | 1,70% | 0,84% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -4,22% | - | - | -3,67% | 1,24% | |
| 2016 | 1,44% | 0,88% | 1,37% | 1,82% | -2,57% | |
| 2017 | 2,12% | 0,80% | 0,78% | -0,51% | 1,05% | |
| 2018 | - | -0,01% | -2,66% | 0,08% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2018) | Dec 10, 2018 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Dec 10, 2018 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Dec 10, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Dec 10, 2018 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Dec 10, 2018 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Dec 10, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).