NN (L) Asian High Yield - P Cap EUR (hedged i)

PHi | LU1052148985

NN INVESTMENT PARTNERS

€279,48
-0,39% 1M
-5,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHi
LU1052148985
0,02M€1,00%-1,00%0,00€2,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Asian High Yield - P Cap EUR (hedged i)

This Sub-Fund shall invest primarily (minimum 2/3) in high yield bonds issued in Asia ex Japan or from companies with the majority of business exposure in Asia ex Japan. These bonds are different from traditional “Investment Grade” bonds in that they are issued by companies presenting a greater risk in terms of their ability to fully honour their commitments, which explains why they offer a higher return. Measured over a period of several years the aim of this Sub-Fund is to beat the performance of the Benchmark the BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index (20% Cap per Sector (Level 4)).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Asian High Yield

El fondo NN (L) Asian High Yield, con ISIN, LU1052148985 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 5 entre los 6 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Asia

Comisiones NN (L) Asian High Yield - P Cap EUR (hedged i)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento Asia

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Asia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,59% -3,14% -0,99%
1 año -5,50% -5,50% -4,45%
3 años 8,10% 2,63% 2,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,84% - - -3,82%3,67%
20169,81%2,51%4,19%3,10%-0,28%
20174,01%3,25%-1,11%1,68%0,18%
2018 - -1,59%-3,68%2,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,234,28
Beta0,400,44
Information Ratio0,060,58
R-Squared24,5033,92
Sharpe Ratio-1,471,06
Standard Deviation3,714,90
Tracking Error4,275,37
Treynor Ratio-13,7411,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).