RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls

CLASE TBI EUR | LU1055445610

Nordea Investment Funds SA

16 Jul, 2018
127,54
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus BC EUR (LU0841601486)0,00M EUR139,15 EUR0,50%0,60%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0533593298)16,53M EUR139,18 EUR0,40%0,53%75.000 EUR
CLASE TBI EUR (LU1055445610)3,29M EUR127,54 EUR0,40%0,53%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls

El fondo tiene por objetivo conservar el capital del Accionista y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo principalmente en bonos con calificación investment grade emitidos por prestatarios empresariales europeos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos e instrumentos de deuda que: hayan sido emitidos por prestatarios empresariales que operen en Europa, y tengan una calificación crediticia comprendida entre AAA y BBB o equivalente. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos sin restricción alguna en cuanto al emisor o la divisa de denominación. Las inversiones en (i) bonos convertibles en acciones y (ii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo y un décimo del patrimonio total del fondo. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Merrill Lynch EMU Corporate Bonds, puede seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls

El fondo Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls, con ISIN, LU1055445610 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.076.421 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Jan Sørensen


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Rentabilidad Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,82%0,37%
2015-1,01%0,92%-1,76%-1,28%1,14%
20161,32%0,34%0,28%1,60%-0,89%
20172,22%0,21%0,93%0,34%0,72%
2018-0,91%-1,26%

Rendimiento mensual Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018