Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus TBI EUR

CLASE TBI EUR | LU1055445610

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€128,53
+0,03% 1M
+2,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0533593298
20,31M€0,40%-0,53%75.000,00€2,23%
CLASE TBI EUR
LU1055445610
2,76M€0,40%-0,53%75.000,00€0,65%
BC
LU0841601486
0,00M€0,50%-0,63%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus TBI EUR

El fondo tiene por objetivo conservar el capital del Accionista y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo principalmente en bonos con calificación investment grade emitidos por prestatarios empresariales europeos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos e instrumentos de deuda que: hayan sido emitidos por prestatarios empresariales que operen en Europa, y tengan una calificación crediticia comprendida entre AAA y BBB o equivalente. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos sin restricción alguna en cuanto al emisor o la divisa de denominación. Las inversiones en (i) bonos convertibles en acciones y (ii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo y un décimo del patrimonio total del fondo. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Merrill Lynch EMU Corporate Bonds, puede seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls

El fondo Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls, con ISIN, LU1055445610 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus TBI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,53%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,43% 4,93% 7,61%
1 año 0,32% 0,32% 2,56%
3 años 1,95% 0,65% 1,63%
5 años 2,80% 0,55% 2,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-1,01% - - -1,28% -
20161,32%0,28%0,28%1,60%-0,89%
20172,22%0,21%0,93%0,34%0,72%
2018-3,45%-0,91%-1,26%0,56%-1,87%
2019 - 1,98% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) May 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 24, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) May 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,38-0,85
Beta1,050,92
Information Ratio-1,35-1,33
R-Squared86,6589,74
Sharpe Ratio0,210,43
Standard Deviation2,622,33
Tracking Error0,970,77
Treynor Ratio0,521,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).