RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Corporate Bd Fd Pls

CLASE TBI EUR | LU1055445610

Nordea Investment Funds SA

18 Sep, 2017
128,69
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0533593298)16,60M EUR138,54 EUR0,40%0,53%75.000 EUR
CLASE TBI EUR (LU1055445610)3,48M EUR128,69 EUR0,40%0,53%75.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo conservar el capital del Accionista y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo principalmente en bonos con calificación investment grade emitidos por prestatarios empresariales europeos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos e instrumentos de deuda que: hayan sido emitidos por prestatarios empresariales que operen en Europa, y tengan una calificación crediticia comprendida entre AAA y BBB o equivalente. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos sin restricción alguna en cuanto al emisor o la divisa de denominación. Las inversiones en (i) bonos convertibles en acciones y (ii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo y un décimo del patrimonio total del fondo. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Merrill Lynch EMU Corporate Bonds, puede seleccionar libremente los valores en los que invertirá.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Jan Sørensen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,82%0,37%
2015-1,01%0,92%-1,76%-1,28%1,14%
20161,32%0,34%0,28%1,60%-0,89%
20170,21%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 16, 2017