OTHER CURRENCY PH | LU1057461995
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
R PH LU1057462530 | 38,57M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 3,41% |
OTHER CURRENCY PH LU1057461995 | 13,28M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | 2,82% |
BASE LU1057461722 | 12,92M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | 5,87% |
I LU1057462373 | 12,12M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 6,66% |
E PH LU1057462456 | 5,73M€ | 1,35% | - | 1,35% | 1.500,00€ | 4,36% |
OTHER CURRENCY PH LU1057462027 | 4,58M€ | 1,35% | - | 1,35% | 5.000,00€ | 4,55% |
I LU1057462290 | 1,22M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 6,66% |
BASE LU1057461649 | 0,38M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | 5,87% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Portfolio will primarily invest in equity and fixed income issuers.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,50% |
Comisión de gestión | 1,35% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,35% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,35% | -1,07% | -1,62% |
1 año | -1,26% | -0,95% | 3,00% |
3 años | 8,69% | 2,82% | 4,76% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4,84% | - | - | -8,16% | - | |
2016 | -3,74% | -5,28% | -1,84% | 1,24% | 2,25% | |
2017 | 3,51% | 3,45% | -1,92% | 1,50% | 0,51% | |
2018 | -10,01% | -1,89% | 0,20% | 1,42% | -9,74% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Apr 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).