RF Deuda A Plazo Fijo

DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 III | LU1057959048

Deutsche Asset Management S.A.

15 Jun, 2018
101,99
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 III (LU1057959048)54,20M EUR101,99 EUR0,80%1,44%0 EUR

Estrategia DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

The objective of the investment policy for the sub-fund DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 III is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the subfund’s maturity in 2021 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets. The sub-fund may invest in interest bearing securities, in money market instruments, liquid assets and derivatives hereof. The sub-fund shall purchase interest-bearing debt securities denominated in or hedged against the euro, especially corporate bonds from issuers without investment-grade status at the time of purchase (i.e. high-yield bonds). At least 90% of them have a rating of B or higher. Not more than 10% may have a rating of CCC.


Información sobre el fondo de inversión DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III, con ISIN LU1057959048, de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición 68. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,24% con una volatilidad del 1,58%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio total, que asciende a 54.200.254 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,07%1,37%1,21%0,52%-0,07%
2018-0,51%

Rendimiento mensual DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 13, 2018
Prospectus (Jan 20, 2018) Mar 02, 2018