RF Deuda A Plazo Fijo

DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 III | LU1057959048

Deutsche Asset Management S.A.

12 Dec, 2017
102,32
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 III (LU1057959048)61,36M EUR102,32 EUR0,80%1,44%0 EUR

Estrategia DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

The objective of the investment policy for the sub-fund DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 III is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the subfund’s maturity in 2021 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets. The sub-fund may invest in interest bearing securities, in money market instruments, liquid assets and derivatives hereof. The sub-fund shall purchase interest-bearing debt securities denominated in or hedged against the euro, especially corporate bonds from issuers without investment-grade status at the time of purchase (i.e. high-yield bonds). At least 90% of them have a rating of B or higher. Not more than 10% may have a rating of CCC.


Información sobre el fondo de inversión DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III, con ISIN LU1057959048, de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,38% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio total, que asciende a 61.361.766 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 III

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,37%1,21%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Prospectus (Aug 28, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Aug 01, 2017