A2 | LU1059380805
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I2 LU1059380714 | 4,99M€ | 1,00% | 10,00% | 1,01% | 0,00€ | 6,64% |
A3 LU1059380557 | 0,23M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 0,00€ | 1,96% |
A3 LU1059380391 | 0,21M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 2.500,00€ | 1,89% |
A2 LU1059380805 | 0,20M€ | 1,20% | 10,00% | 1,21% | 0,00€ | 5,46% |
H2 LU1061745631 | 0,11M€ | 0,60% | 10,00% | 0,61% | 0,00€ | 6,11% |
I3 LU1059380631 | 0,00M€ | 1,00% | 10,00% | 1,01% | 0,00€ | 3,08% |
H3 LU1678961977 | 0,00M€ | 0,60% | 10,00% | 0,61% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The investment objective of the Global Equity Income Fund is to provide an above-benchmark dividend yield with the potential for capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities of companies throughout the world. The Fund may also invest in fixed income securities, preferred stocks and convertible bonds.
Entre los fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,20% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 10,00% |
Ratio total de gastos | 1,21% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -2,09% | -4,07% | -2,04% |
1 año | 2,62% | 2,62% | 2,49% |
3 años | 17,30% | 5,46% | 6,15% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10,23% | - | - | -7,44% | - | |
2016 | 4,01% | -4,36% | 0,34% | 2,77% | 5,46% | |
2017 | 5,02% | 3,46% | -1,49% | 0,85% | 2,18% | |
2018 | -9,13% | -5,87% | 5,45% | 2,43% | -10,63% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).