Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund
LU1061982689 · Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund A USD Acc
10,95$
2023 €
5,50%
3A €Rentabilidad en el año
0,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
10,95$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,47%
Comisión (máxima):
1,200%
Categoría:
ISIN:
LU1061982689
Clases disponibles:
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1061983224 | 11,47$ | 1,08% | — | 0,550% | |||
| LU1061983497 | 7,16$ | 1,02% | — | 0,550% | |||
| LU1061982689 | 10,95$ | 0,47% | — | 1,200% | |||
| LU1061982762 | 6,81$ | 0,46% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return over the long term, with an emphasis on income. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its net assets) in debt and debt-related instruments issued by governments, quasi-governmental entities, supra-national institutions and companies Located in or with Substantial Ties to Asia. The Sub-Fund may invest in debt securities of any quality, including high yield debt securities rated below investment grade (commonly referred to as “junk bonds”) and unrated debt securities. The Sub-Fund has no stated maturity or duration target and the average effective maturity or duration may change.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Markit iBoxx ALBI TR USD, 50,00% JPM Asia Credit Yld USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
60,0M€
Patrimonio de la clase
1,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,37%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
0,39
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
45,98
Tracking Error
6,15
Correlación
67,80
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
1,60
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
84,38
Tracking Error
4,14
Correlación
91,86
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
1,26
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
78,56
Tracking Error
3,89
Correlación
88,64
Ratio de Información
0,29
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.