Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes

BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund E2 EUR Hedged | LU1063391988

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
90,62
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund A2 EUR Hedged (LU0997362594)6,80M EUR92,09 EUR1,50%2,72%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund A2 USD (LU0944773521)1,84M USD96,54 USD1,50%2,72%4.292 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund D2 EUR Hedged (LU0852336535)9,03M EUR98,87 EUR1,00%3,00%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund D2 USD (LU0852332542)0,38M USD102,91 USD1,00%3,00%85.841 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund E2 EUR Hedged (LU1063391988)0,93M EUR90,62 EUR2,00%3,43%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 EUR (LU1033658300)0,00M EUR121,33 EUR1,00%1,94%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 EUR Hedged (LU0863014311)7,15M EUR100,81 EUR1,00%1,94%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 USD (LU1033658136)0,00M USD100,23 USD1,00%1,94%8.584.100 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund X2 USD (LU0852339042)0,00M USD103,21 USD0,00%0,15%8.584.100 USD

Estrategia BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de obtener al menos el 70% de la exposición de su inversión en valores de renta variable de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en los mercados emergentes. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable, otros valores relacionados con acciones y, cuando resulte oportuno, valores de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM), depósitos y efectivo.


El fondo BSF Emerging Markets Absolute Return Fd, con ISIN, LU1063391988 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 26.116.845 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,43%PERCENT

Gestores

Sam Vecht


Sam Vecht


Gordon Fraser


Metadata


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Rentabilidad BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-6,91%5,03%
2015-1,77%-2,33%-1,47%-6,73%9,44%
20161,65%-0,27%-3,88%2,38%3,56%
20173,27%-1,48%-8,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 06, 2017) Nov 09, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017